PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с CONL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с CONL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL).

AMDL и CONL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и CONL

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-21.48%103.00%-69.97%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-52.22%-58.49%-45.02%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -21.48%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -52.22%.

AMDL

1 день
7.48%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-21.48%
6 месяцев
18.20%
1 год
137.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONL

1 день
16.67%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-52.22%
6 месяцев
-81.28%
1 год
-49.49%
3 года*
-11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU
Часто сравнивают с CONL:
CONL с BITXCONL с MSTUCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL

Сравнение комиссий AMDL и CONL

И AMDL, и CONL имеют комиссию равную 1.15%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Доходность на риск

AMDL vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLCONLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.33

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.42

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.55

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

-0.92

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CONL равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLCONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.33

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

-0.17

-0.10

Корреляция

Корреляция между AMDL и CONL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и CONL

Ни AMDL, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и CONL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и CONL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-93.95%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-92.02%

+35.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.14%

-91.78%

+39.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.71%

-54.28%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.66%

54.87%

-26.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и CONL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) составляет 32.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 45.82%. Это указывает на то, что AMDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.68%

45.82%

-13.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.70%

103.19%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.18%

149.22%

-20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.42%

151.01%

-39.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

151.01%

-39.59%