Сравнение AMDG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
AMDG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | 96.98% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 351.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDG и MULL
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
AMDG vs. MULL — Ранг доходности на риск
AMDG
MULL
Сравнение AMDG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 6.53 | -5.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 3.77 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 16.69 | -14.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 46.83 | -41.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 6.53 | -5.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.91 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между AMDG и MULL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и MULL
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок AMDG и MULL
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -72.29% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -53.09% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.06% | -39.05% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -21.99% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 18.92% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и MULL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) составляет 32.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AMDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 47.87% | -15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.81% | 99.70% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.88% | 130.90% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.87% | 130.06% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.87% | 130.06% | -5.19% |