PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDG с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDG с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

AMDG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDG и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDG и ARMG

2026 (YTD)2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-70.73%

Доходность по периодам

С начала года, AMDG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с NFLU
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с PLTGARMG с ADBG

Сравнение комиссий AMDG и ARMG

И AMDG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.

AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

AMDG vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDG c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDGARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.29

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.34

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

0.51

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

0.92

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDG vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDG и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDGARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.29

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.22

+0.64

Корреляция

Корреляция между AMDG и ARMG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDG и ARMG

Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности ARMG в 2.72%

TTM2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок AMDG и ARMG

Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDGARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.04%

-80.28%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.48%

-68.13%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.06%

-57.60%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-56.38%

+28.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

37.78%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDG и ARMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) составляет 32.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что AMDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDGARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

45.35%

-12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.81%

76.96%

+21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.88%

117.71%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.87%

123.23%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.87%

123.23%

+1.64%