Сравнение AMDG с BMNG
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 325.97%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -83.92%.
AMDG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 15.00%
- С начала года
- 325.97%
- 6 месяцев
- 321.83%
- 1 год
- 709.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -14.39%
- 1 месяц
- -48.93%
- С начала года
- -83.92%
- 6 месяцев
- -86.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 325.97% | -33.37% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -83.92% | -80.50% |
Correlation
The correlation between AMDG and BMNG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. BMNG — Ранг доходности на риск
AMDG
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и BMNG
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -97.00% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -97.00% | +83.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -82.13% | +56.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.56% | 189.44% | -54.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.26% | 189.44% | -57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.26% | 189.44% | -57.18% |
Сравнение комиссий AMDG и BMNG
И AMDG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и BMNG
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.63% | 11.21% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and BMNG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG and BMNG have the same expense ratio: 0.75% per year.
AMDG has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор