Сравнение AMDG с AMDL
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AMDG is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, AMDG returned 314.43% vs 314.99% for AMDL. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. AMDG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDG показывает доходность 236.37%, а AMDL немного ниже – 234.66%.
AMDG
- 1 день
- -16.51%
- 1 месяц
- -28.69%
- 6 месяцев
- 317.36%
- С начала года
- 236.37%
- 1 год
- 314.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 243.08%
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.61M | $8.51M | $8.43M | |
| $243.26M | $222.94M | $321.64M |
Сравнение доходности по годам AMDG и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 236.37% | 95.49% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | 98.85% |
Correlation
The correlation between AMDG and AMDL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between AMDG and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. AMDL — Ранг доходности на риск
AMDG
AMDL
Сравнение AMDG c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 5.65 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 10.58 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и AMDL
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -88.63% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -56.13% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -37.11% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -46.43% | +21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.18% | 29.94% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и AMDL
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеют волатильность 50.77% и 50.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.77% | 50.68% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.85% | 114.03% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.60% | 144.28% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.13% | 121.72% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.13% | 121.72% | +14.41% |
Сравнение комиссий AMDG и AMDL
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и AMDL
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 3.33% | 11.21% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AMDG and AMDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMDG has higher volatility (50.77%) compared to AMDL (50.68%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.32% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 314.99% vs 314.43% for AMDG. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 314.99% return vs 314.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.
AMDG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for AMDL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор