PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMD с TXN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или TXN.

Корреляция

Корреляция между AMD и TXN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMD и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.62

TXN:

-0.11

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.74

TXN:

0.16

Коэф-т Омега

AMD:

0.91

TXN:

1.02

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.53

TXN:

-0.09

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.13

TXN:

-0.23

Индекс Язвы

AMD:

29.56%

TXN:

12.89%

Дневная вол-ть

AMD:

52.56%

TXN:

38.06%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

AMD:

-51.35%

TXN:

-20.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$166.74B

TXN:

$156.50B

EPS

AMD:

$1.37

TXN:

$5.27

Коэффициент P/E

AMD:

75.07

TXN:

32.69

Коэффициент PEG

AMD:

0.50

TXN:

1.78

Коэффициент P/S

AMD:

6.01

TXN:

9.75

Коэффициент P/B

AMD:

2.85

TXN:

9.17

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$27.75B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$14.13B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$4.36B

TXN:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 45.95% против 15.31% соответственно.

AMD

С начала года

-14.86%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

-30.49%

1 год

-32.31%

5 лет

13.08%

10 лет

45.95%

TXN

С начала года

-6.66%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-20.55%

1 год

-5.20%

5 лет

11.56%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и TXN

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		3.12%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок AMD и TXN

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и TXN

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
7.44B
4.07B
(AMD) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
50.2%
56.8%
(AMD) Валовая рентабельность
(TXN) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.