Сравнение AMD с HBAR-USD
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AMD returned 44.46%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 48.75% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between AMD and HBAR-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between AMD and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
AMD
HBAR-USD
Сравнение AMD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | -0.69 | +12.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | -0.98 | +25.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и HBAR-USD
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -97.58% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -73.39% | +45.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -79.29% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -92.79% | +27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -84.50% | +78.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -74.51% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 51.80% | -38.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и HBAR-USD
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 16.33% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 43.30% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 65.06% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 85.17% | -29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 108.57% | -51.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMD and HBAR-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to HBAR-USD (16.33%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs HBAR-USD's -97.58%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор