Сравнение AMCR с TAP
AMCR (Amcor plc) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -4.02%/yr for TAP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам AMCR и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | 0.71% |
Correlation
The correlation between AMCR and TAP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
TAP:
$7.88B
AMCR:
$1.59
TAP:
-$10.76
AMCR:
0.78
TAP:
0.73
AMCR:
0.50
TAP:
0.78
AMCR:
$22.19B
TAP:
$11.19B
AMCR:
$4.10B
TAP:
$4.23B
AMCR:
$2.58B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. TAP — Ранг доходности на риск
AMCR
TAP
Сравнение AMCR c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.57 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.18 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и TAP
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -67.73% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -27.75% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -39.73% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -39.73% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -51.73% | +25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -22.80% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 13.49% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и TAP
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 7.28% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 19.54% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 26.09% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 25.65% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 28.50% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и TAP
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и TAP
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and TAP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs TAP's -67.73%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор