Сравнение AMCR с OTIS
AMCR (Amcor plc) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMCR и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 90.14% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between AMCR and OTIS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
OTIS:
$27.56B
AMCR:
$1.59
OTIS:
$3.77
AMCR:
25.59
OTIS:
18.79
AMCR:
0.78
OTIS:
1.90
AMCR:
$22.19B
OTIS:
$14.65B
AMCR:
$4.10B
OTIS:
$4.45B
AMCR:
$2.58B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. OTIS — Ранг доходности на риск
AMCR
OTIS
Сравнение AMCR c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.85 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.69 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и OTIS
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -32.44% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -30.00% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -32.44% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -32.44% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -31.07% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -8.99% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 15.14% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и OTIS
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 5.68% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 16.38% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 23.57% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 22.11% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 25.85% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и OTIS
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и OTIS
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and OTIS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs OTIS's -32.44%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор