Сравнение AMCR с BRK-B
AMCR (Amcor plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, AMCR returned -2.33%/yr vs 11.85%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%.
AMCR
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам AMCR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 1.54% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 9.34% |
Correlation
The correlation between AMCR and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between AMCR and BRK-B has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$19.07B
BRK-B:
$1.07T
AMCR:
$1.59
BRK-B:
$33.62
AMCR:
25.91
BRK-B:
14.74
AMCR:
0.79
BRK-B:
2.85
AMCR:
0.51
BRK-B:
1.47
AMCR:
$22.19B
BRK-B:
$375.39B
AMCR:
$4.10B
BRK-B:
$94.36B
AMCR:
$2.58B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AMCR
BRK-B
Сравнение AMCR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.17 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.36 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и BRK-B
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -53.86% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -9.42% | -17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -14.95% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -26.58% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -8.20% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -11.07% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 4.53% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и BRK-B
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 4.12% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 10.80% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 14.45% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 17.13% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 19.44% | +9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и BRK-B
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.29% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и BRK-B
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.47%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор