PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBP с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBP с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Amazon.com, Inc (AMZN).

Доходность

Сравнение доходности AMBP и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBP и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021
AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A.		2.61%53.46%-12.41%-11.47%-42.52%-15.05%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%-1.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBP:

$2.46B

AMZN:

$2.29T

EPS

AMBP:

$0.02

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

AMBP:

223.32

AMZN:

29.38

Коэффициент PEG

AMBP:

1.91

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

AMBP:

0.45

AMZN:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

AMBP:

$5.50B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBP:

$616.00M

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

AMBP:

$543.00M

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, AMBP показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%.

AMBP

1 день
1.48%
1 месяц
-13.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
9.30%
1 год
49.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ardagh Metal Packaging S.A.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AMBP:
AMBP с SBSWAMBP с ETAMBP с XYLDAMBP с SPMOAMBP с AGNCAMBP с FSELXAMBP с AVDV
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

AMBP vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBP
Ранг доходности на риск AMBP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBPAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.27

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.65

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.49

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

1.17

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBP vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBP на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBPAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.27

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.55

-0.80

Корреляция

Корреляция между AMBP и AMZN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBP и AMZN

Дивидендная доходность AMBP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A.		9.73%9.76%13.29%10.42%8.32%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMBP и AMZN

Максимальная просадка AMBP за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBP и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBPAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-94.40%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.02%

-21.74%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.83%

-17.10%

-30.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.22%

-28.27%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

9.09%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBP и AMZN

Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что AMBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBPAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

9.64%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

22.65%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.40%

35.01%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

35.31%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.39%

32.51%

+10.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBP и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardagh Metal Packaging S.A. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.35B
213.39B
(AMBP) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMBP и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ardagh Metal Packaging S.A. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.3%
48.5%
Активы портфеля
AMBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 152.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

AMBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

AMBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в -16.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.