Сравнение AMBP с AMZN
AMBP (Ardagh Metal Packaging S.A.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMBP in Packaging & Containers, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, AMBP returned -6.87%/yr vs 10.27%/yr for AMZN. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMBP и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBP показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 18.12%.
AMBP
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 7.84%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 30.29%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.27%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.57M | $14.90M | $10.59M | |
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
Сравнение доходности по годам AMBP и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 30.29% | 53.46% | -12.41% | -11.47% | -42.52% | -14.41% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -0.61% |
Correlation
The correlation between AMBP and AMZN is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between AMBP and AMZN shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBP:
$3.04B
AMZN:
$2.93T
AMBP:
$0.07
AMZN:
$12.44
AMBP:
74.20
AMZN:
21.91
AMBP:
0.64
AMZN:
0.53
AMBP:
0.51
AMZN:
3.82
AMBP:
$5.99B
AMZN:
$775.68B
AMBP:
$656.00M
AMZN:
$393.81B
AMBP:
$744.00M
AMZN:
$254.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBP vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMBP
AMZN
Сравнение AMBP c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBP | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.27 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 2.71 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBP и AMZN
Максимальная просадка AMBP за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBP и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -94.40% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -21.74% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -30.88% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -55.73% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -4.00% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.61% | -28.10% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 10.18% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBP и AMZN
Текущая волатильность для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) составляет 15.12%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что AMBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 17.41% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 26.91% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 34.53% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.98% | 36.36% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 33.05% | +9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBP и AMZN
Дивидендная доходность AMBP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 7.86% | 9.76% | 13.29% | 10.42% | 8.32% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBP и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardagh Metal Packaging S.A. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBP и AMZN
AMBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 203.00M при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 104.83B при выручке в 200.61B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
AMBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 119.00M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 27.46B при выручке в 200.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
AMBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в 35.00M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 62.65B при выручке в 200.61B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMBP and AMZN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to AMBP (15.12%). In terms of maximum drawdown, AMBP dropped -75.30% vs AMZN's -94.40%.
AMBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBP и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор