PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBP с SBSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBP с SBSW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW).

Доходность

Сравнение доходности AMBP и SBSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBP и SBSW

2026 (YTD)20252024202320222021
AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A.		2.61%53.46%-12.41%-11.47%-42.52%-15.05%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-10.38%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-21.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBP:

$2.46B

SBSW:

$8.78B

EPS

AMBP:

$0.02

SBSW:

-$17.51

Коэффициент P/S

AMBP:

0.45

SBSW:

0.04

Общая выручка (12 мес.)

AMBP:

$5.50B

SBSW:

$238.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBP:

$616.00M

SBSW:

$50.42B

EBITDA (12 мес.)

AMBP:

$543.00M

SBSW:

$23.43B

Доходность по периодам

С начала года, AMBP показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -10.38%.

AMBP

1 день
1.48%
1 месяц
-13.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
9.30%
1 год
49.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBSW

1 день
0.73%
1 месяц
-24.84%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
11.24%
1 год
182.53%
3 года*
15.99%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ardagh Metal Packaging S.A.

Sibanye Stillwater Limited

Часто сравнивают с AMBP:
AMBP с ETAMBP с XYLDAMBP с SPMOAMBP с AGNCAMBP с AMZNAMBP с FSELXAMBP с AVDV
Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с GOLDSBSW с PAASSBSW с NEMSBSW с VALESBSW с SCHDSBSW с IVVSBSW с PEP

Доходность на риск

AMBP vs. SBSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBP
Ранг доходности на риск AMBP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBP c SBSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBPSBSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.53

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.65

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.91

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

11.57

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBP vs. SBSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBP на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SBSW равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBP и SBSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBPSBSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.53

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.14

-0.38

Корреляция

Корреляция между AMBP и SBSW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBP и SBSW

Дивидендная доходность AMBP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности SBSW в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A.		9.73%9.76%13.29%10.42%8.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		2.65%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%

Просадки

Сравнение просадок AMBP и SBSW

Максимальная просадка AMBP за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBP и SBSW.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBPSBSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-89.24%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.02%

-45.72%

+19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.83%

-39.53%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.22%

-48.34%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

15.45%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBP и SBSW

Текущая волатильность для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) составляет 11.98%, в то время как у Sibanye Stillwater Limited (SBSW) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что AMBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBPSBSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

20.35%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

52.93%

-28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.40%

72.65%

-25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

59.23%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.39%

64.18%

-20.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBP и SBSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardagh Metal Packaging S.A. и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.35B
71.36B
(AMBP) Общая выручка
(SBSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMBP и SBSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ardagh Metal Packaging S.A. и Sibanye Stillwater Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.3%
25.5%
Активы портфеля
AMBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 152.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

AMBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

AMBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в -16.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.