Сравнение AMBP с SBSW
AMBP (Ardagh Metal Packaging S.A.) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. AMBP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while SBSW operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, AMBP returned 22.74%/yr vs 5.71%/yr for SBSW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBP и SBSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBP показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -41.36%.
AMBP
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 21.59%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBSW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -24.54%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -41.36%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -4.03%
Сравнение доходности по годам AMBP и SBSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 21.59% | 53.46% | -12.41% | -11.47% | -42.52% | -14.41% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -41.36% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -24.08% |
Correlation
The correlation between AMBP and SBSW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AMBP:
$2.84B
SBSW:
$5.75B
AMBP:
$0.02
SBSW:
-ZAR 17.51
AMBP:
0.50
SBSW:
0.39
AMBP:
$5.73B
SBSW:
ZAR 238.26B
AMBP:
$573.00M
SBSW:
ZAR 50.42B
AMBP:
$704.00M
SBSW:
ZAR 23.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBP vs. SBSW — Ранг доходности на риск
AMBP
SBSW
Сравнение AMBP c SBSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBP | SBSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.05 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.09 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBP и SBSW
Максимальная просадка AMBP за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBP и SBSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBP | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -89.24% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -60.44% | +36.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -60.44% | +21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -60.44% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -48.27% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 28.96% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBP и SBSW
Текущая волатильность для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) составляет 11.53%, в то время как у Sibanye Stillwater Limited (SBSW) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что AMBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBP | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 14.10% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 51.11% | -26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 67.82% | -31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.85% | 60.12% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 64.14% | -21.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBP и SBSW
Дивидендная доходность AMBP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SBSW в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 8.42% | 9.76% | 13.29% | 10.42% | 8.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBP и SBSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardagh Metal Packaging S.A. и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBP и SBSW
AMBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 143.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
AMBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 60.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
AMBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в -5.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMBP and SBSW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (14.10%) compared to AMBP (11.53%). In terms of maximum drawdown, AMBP dropped -75.30% vs SBSW's -89.24%.
AMBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBP и SBSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор