Сравнение AMBP с ET
AMBP (Ardagh Metal Packaging S.A.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. AMBP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, AMBP returned -6.87%/yr vs 26.21%/yr for ET. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMBP и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBP показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 27.83%.
AMBP
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 7.84%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 30.29%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.27%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.57M | $14.90M | $10.59M | |
| $207.76M | $185.88M | $185.05M |
Сравнение доходности по годам AMBP и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 30.29% | 53.46% | -12.41% | -11.47% | -42.52% | -14.41% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | -8.29% |
Correlation
The correlation between AMBP and ET is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between AMBP and ET shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBP:
$3.04B
ET:
$69.99B
AMBP:
$0.07
ET:
$1.76
AMBP:
74.20
ET:
11.54
AMBP:
0.51
ET:
0.69
AMBP:
$5.99B
ET:
$104.47B
AMBP:
$656.00M
ET:
$25.19B
AMBP:
$744.00M
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBP vs. ET — Ранг доходности на риск
AMBP
ET
Сравнение AMBP c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBP | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.94 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.45 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBP и ET
Максимальная просадка AMBP за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBP и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -87.81% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -8.07% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -24.56% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -24.56% | -50.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -0.39% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.61% | -25.57% | -27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 3.67% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBP и ET
Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AMBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 4.44% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 11.96% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 16.23% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.98% | 24.26% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 34.14% | +8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBP и ET
Дивидендная доходность AMBP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 7.86% | 9.76% | 13.29% | 10.42% | 8.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBP и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardagh Metal Packaging S.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBP и ET
AMBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 203.00M при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
AMBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 119.00M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
AMBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в 35.00M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMBP and ET have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBP has higher volatility (15.12%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, AMBP dropped -75.30% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBP и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор