Сравнение AMBP с ET
AMBP (Ardagh Metal Packaging S.A.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. AMBP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, AMBP returned 13.08%/yr vs 24.51%/yr for ET. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBP и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBP показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 23.30%.
AMBP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам AMBP и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | -0.64% | 53.46% | -12.41% | -11.47% | -42.52% | -15.05% |
ET Energy Transfer LP | 23.30% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | -8.31% |
Correlation
The correlation between AMBP and ET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between AMBP and ET shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBP:
$2.38B
ET:
$67.83B
AMBP:
$0.02
ET:
$1.36
AMBP:
216.26
ET:
14.42
AMBP:
0.41
ET:
0.78
AMBP:
$5.73B
ET:
$89.38B
AMBP:
$573.00M
ET:
$20.48B
AMBP:
$704.00M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBP vs. ET — Ранг доходности на риск
AMBP
ET
Сравнение AMBP c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBP | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.06 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 4.53 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.28 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.36 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AMBP и ET
Максимальная просадка AMBP за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBP и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -87.81% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.02% | -10.02% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -24.56% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.48% | -3.78% | -45.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.06% | -25.75% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 4.55% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBP и ET
Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AMBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.76% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 11.78% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.21% | 16.26% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.95% | 24.87% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 35.04% | +7.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBP и ET
Дивидендная доходность AMBP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности ET в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 7.54% | 9.76% | 13.29% | 10.42% | 8.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.80% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBP и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardagh Metal Packaging S.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBP и ET
AMBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 143.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AMBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 60.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
AMBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в -5.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMBP and ET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBP has higher volatility (6.69%) compared to ET (5.76%). In terms of maximum drawdown, AMBP dropped -75.30% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBP и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор