PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMBP с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBP с ET

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBP или ET.

Корреляция

Корреляция между AMBP и ET составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMBP и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.27%
146.17%
AMBP
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBP:

0.09

ET:

0.53

Коэф-т Сортино

AMBP:

0.55

ET:

0.90

Коэф-т Омега

AMBP:

1.07

ET:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMBP:

0.06

ET:

0.59

Коэф-т Мартина

AMBP:

0.20

ET:

1.97

Индекс Язвы

AMBP:

19.90%

ET:

7.37%

Дневная вол-ть

AMBP:

46.70%

ET:

27.18%

Макс. просадка

AMBP:

-75.71%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

AMBP:

-59.12%

ET:

-18.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBP:

$2.18B

ET:

$57.20B

EPS

AMBP:

-$0.04

ET:

$1.28

Коэффициент P/S

AMBP:

0.43

ET:

0.67

Коэффициент P/B

AMBP:

94.32

ET:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

AMBP:

$5.04B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBP:

$629.00M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

AMBP:

$591.00M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, AMBP показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -12.38%.

AMBP

С начала года

25.45%

1 месяц

33.81%

6 месяцев

5.17%

1 год

3.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ET

С начала года

-12.38%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

0.39%

1 год

12.80%

5 лет

27.39%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBP и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBP
Ранг риск-скорректированной доходности AMBP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBP c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMBP на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBP и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08
0.47
AMBP
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBP и ET

Дивидендная доходность AMBP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности ET в 7.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A.		14.12%13.29%10.42%6.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.61%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AMBP и ET

Максимальная просадка AMBP за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBP и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.12%
-18.58%
AMBP
ET

Волатильность

Сравнение волатильности AMBP и ET

Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) имеет более высокую волатильность в 28.67% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что AMBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.67%
14.09%
AMBP
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBP и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardagh Metal Packaging S.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
1.27B
19.54B
(AMBP) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMBP и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ardagh Metal Packaging S.A. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
11.8%
21.0%
(AMBP) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
AMBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.10B при выручке в 19.54B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

AMBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 41.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.28B при выручке в 19.54B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

AMBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в -5.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 19.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.