- ISIN
- LU2369833749
- CUSIP
- 382864106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 5 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.38B
- Enterprise Value
- $6.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 216.26
- Коэффициент PEG
- 1.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $573.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $704.00M
- Годовой диапазон
- $3.29 - $5.03
- Целевая цена
- $4.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) снизился на 0.6% с начала года. По цене $4 за акцию AMBP торгуется на 20.9% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) показал доход в -0.64% с начала года и 10.04% за последние 12 месяцев.
Ardagh Metal Packaging S.A.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AMBP по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.46%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AMBP закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 апр. 2025 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.07% | 10.48% | -14.53% | -4.94% | 4.68% | -1.24% | -0.64% | ||||||
| 2025 | -7.97% | 3.61% | 9.17% | 22.85% | 8.08% | 9.74% | -7.48% | -4.34% | 8.13% | -10.53% | 8.07% | 9.33% | 53.46% |
| 2024 | -3.91% | -11.11% | 7.65% | 15.16% | -0.00% | -11.65% | 8.24% | -2.72% | 8.37% | -2.39% | -0.00% | -15.94% | -12.41% |
| 2023 | 16.84% | -14.23% | -13.30% | -0.00% | -11.52% | 6.90% | 0.53% | -5.03% | -10.28% | 7.67% | 19.29% | -2.08% | -11.47% |
| 2022 | 6.64% | -13.71% | -2.17% | -12.30% | -15.29% | 4.34% | 10.82% | -9.02% | -21.30% | -6.35% | 3.02% | 7.61% | -42.52% |
| 2021 | 0.75% | -7.00% | -1.10% | -5.08% | -3.42% | -15.05% |
Метрики бенчмарка
Ardagh Metal Packaging S.A. has an annualized alpha of -12.88%, beta of 0.91, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2021.
- This stock participated in 62.85% of S&P 500 Index downside but only -3.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.88%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- -3.15%
- Участие в снижении
- 62.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMBP имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMBP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.98 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 13.78 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ardagh Metal Packaging S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 7.54% | 9.76% | 13.29% | 10.42% | 8.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ardagh Metal Packaging S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ardagh Metal Packaging S.A. дивидендная доходность составляет 7.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ardagh Metal Packaging S.A. коэффициент выплат составляет 2,327.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ardagh Metal Packaging S.A. показал максимальную просадку в 75.30%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ardagh Metal Packaging S.A. составляет 49.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -75.30%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -3.03%авг. 2021 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.25%авг. 2021 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| AMBP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -56.78% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.02% | -9.10% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -18.90% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.48% | -0.33% | -49.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.06% | -10.72% | -42.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 1.97% | +12.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ardagh Metal Packaging S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ardagh Metal Packaging S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMBP в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMBP коэффициент P/E составляет 216.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMBP по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMBP коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMBP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMBP коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMBP
Добавьте Ardagh Metal Packaging S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMBP