- ISIN
- LU2369833749
- CUSIP
- 382864106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 5 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.04B
- Enterprise Value
- $7.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 74.20
- Коэффициент PEG
- 0.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $656.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $744.00M
- Годовой диапазон
- $3.29 - $5.43
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.41%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $14.90M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) прибавил 30.3% с начала года. По цене $5 за акцию AMBP торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMBP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $701.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) показал доход в 30.29% с начала года и 43.93% за последние 12 месяцев.
Ardagh Metal Packaging S.A.
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 7.84%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 30.29%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AMBP по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AMBP закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 апр. 2025 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.07% | 10.48% | -14.53% | -4.94% | 4.68% | 20.60% | -0.21% | 7.61% | 30.29% | ||||
| 2025 | -7.97% | 3.61% | 9.17% | 22.85% | 8.08% | 9.74% | -7.48% | -4.34% | 8.13% | -10.53% | 8.07% | 9.33% | 53.46% |
| 2024 | -3.91% | -11.11% | 7.65% | 15.16% | -0.00% | -11.65% | 8.24% | -2.72% | 8.37% | -2.39% | 0.00% | -15.94% | -12.41% |
| 2023 | 16.84% | -14.23% | -13.30% | -0.00% | -11.52% | 6.90% | 0.53% | -5.03% | -10.28% | 7.67% | 19.29% | -2.08% | -11.47% |
| 2022 | 6.64% | -13.71% | -2.17% | -12.30% | -15.29% | 4.34% | 10.82% | -9.02% | -21.30% | -6.35% | 3.02% | 7.61% | -42.52% |
| 2021 | 1.52% | -7.00% | -1.10% | -5.08% | -3.42% | -14.41% |
Метрики бенчмарка
Ardagh Metal Packaging S.A. has an annualized alpha of -7.49%, beta of 0.90, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2021.
- This stock participated in 40.28% of S&P 500 Index downside but only 2.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.49%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 2.04%
- Участие в снижении
- 40.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMBP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.50 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 10.58 | -5.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ardagh Metal Packaging S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 7.86% | 9.76% | 13.29% | 10.42% | 8.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ardagh Metal Packaging S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ardagh Metal Packaging S.A. дивидендная доходность составляет 7.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ardagh Metal Packaging S.A. коэффициент выплат составляет 609.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ardagh Metal Packaging S.A. показал максимальную просадку в 75.30%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ardagh Metal Packaging S.A. составляет 33.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.30%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | — |
-3.03%авг. 2021 г. | 1d | 1d | 1dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-0.25%авг. 2021 г. | 1d | 1d | 1dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| AMBP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -56.78% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -9.10% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -18.90% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -25.43% | -49.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -0.17% | -33.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.61% | -10.69% | -41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 2.14% | +7.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ardagh Metal Packaging S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ardagh Metal Packaging S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMBP в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMBP коэффициент P/E составляет 74.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMBP по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMBP коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMBP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMBP коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMBP
Добавьте Ardagh Metal Packaging S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMBP