Сравнение ALRM с NSSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC).
Доходность
Сравнение доходности ALRM и NSSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALRM и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -15.35% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -5.06% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.44B
NSSC:
$1.42B
ALRM:
$2.27
NSSC:
$1.32
ALRM:
19.02
NSSC:
29.99
ALRM:
0.68
NSSC:
1.08
ALRM:
2.49
NSSC:
7.41
ALRM:
2.88
NSSC:
7.67
ALRM:
$1.01B
NSSC:
$192.03M
ALRM:
$914.99M
NSSC:
$108.01M
ALRM:
$216.70M
NSSC:
$54.33M
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у NSSC с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 6.40% против 29.26% соответственно.
ALRM
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -15.35%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- -4.94%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 6.40%
NSSC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 76.66%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 29.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. NSSC — Ранг доходности на риск
ALRM
NSSC
Сравнение ALRM c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRM | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 1.90 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 2.66 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.80 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 11.96 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRM | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.90 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.36 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.60 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALRM и NSSC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и NSSC
ALRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.44% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок ALRM и NSSC
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и NSSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALRM | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -93.20% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -19.47% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -65.43% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.68% | -65.43% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.89% | -30.14% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.71% | -38.25% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 6.19% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и NSSC
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 8.88%, в то время как у Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALRM | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 12.86% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 29.38% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 40.59% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 50.53% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 49.29% | -11.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности