Сравнение ALLT с ISSC
ALLT (Allot Communications Ltd) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ALLT returned 3.99%/yr vs 21.27%/yr for ISSC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 3.99% против 21.27% соответственно.
ALLT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- 3.99%
ISSC
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- 57.86%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 24.85%
- 10 лет*
- 21.27%
Сравнение доходности по годам ALLT и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -24.92% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -6.65% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between ALLT and ISSC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.10 |
Over the past year, ALLT and ISSC have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALLT:
$368.21M
ISSC:
$323.58M
ALLT:
$0.13
ISSC:
$0.94
ALLT:
56.51
ISSC:
18.77
ALLT:
0.11
ISSC:
0.48
ALLT:
3.21
ISSC:
3.53
ALLT:
3.19
ISSC:
4.49
ALLT:
$105.27M
ISSC:
$90.56M
ALLT:
$74.41M
ISSC:
$44.22M
ALLT:
$10.81M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. ISSC — Ранг доходности на риск
ALLT
ISSC
Сравнение ALLT c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.69 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.26 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и ISSC
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -89.03% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -57.83% | +12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.09% | -57.83% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.64% | -57.83% | -35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -62.41% | -31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.67% | -42.15% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.05% | -50.58% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 31.74% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и ISSC
Текущая волатильность для Allot Communications Ltd (ALLT) составляет 16.05%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что ALLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 20.06% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 65.93% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.72% | 83.52% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.70% | 59.16% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 57.16% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и ISSC
Ни ALLT, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и ISSC
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and ISSC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (20.06%) compared to ALLT (16.05%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор