Сравнение ALGT с WY
ALGT (Allegiant Travel Company) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ALGT returned -3.01%/yr vs 2.37%/yr for WY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -3.01% против 2.37% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 27.16%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 86.56%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- -3.01%
WY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам ALGT и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 11.69% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
WY Weyerhaeuser Company | 5.85% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between ALGT and WY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ALGT:
-$1.89
WY:
$0.73
ALGT:
0.65
WY:
1.93
ALGT:
$2.64B
WY:
$6.92B
ALGT:
$815.04M
WY:
$928.00M
ALGT:
$340.03M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. WY — Ранг доходности на риск
ALGT
WY
Сравнение ALGT c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.24 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -0.51 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и WY
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -75.69% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -19.78% | -19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -37.98% | -32.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -43.02% | -38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -61.69% | -24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.34% | -32.44% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -21.92% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 9.41% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и WY
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.74% | 7.82% | +15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.05% | 18.30% | +26.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 25.98% | +39.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 26.19% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.44% | 32.18% | +19.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и WY
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.41% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и WY
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and WY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (23.74%) compared to WY (7.82%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs WY's -75.69%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор