Сравнение ALGT с PRU
ALGT (Allegiant Travel Company) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, ALGT returned -3.72%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: -3.72% против 9.04% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам ALGT и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between ALGT and PRU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
PRU:
$37.91B
ALGT:
-$1.89
PRU:
$9.85
ALGT:
0.63
PRU:
0.80
ALGT:
$2.64B
PRU:
$47.43B
ALGT:
$815.04M
PRU:
$14.72B
ALGT:
$340.03M
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. PRU — Ранг доходности на риск
ALGT
PRU
Сравнение ALGT c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.42 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 0.92 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и PRU
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -88.53% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -21.46% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -25.66% | -45.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -33.11% | -48.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -65.89% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -9.47% | -55.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -18.31% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 9.90% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и PRU
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 6.05% | +18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 17.48% | +27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 22.66% | +43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 25.83% | +29.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 31.83% | +19.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и PRU
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALGT and PRU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs PRU's -88.53%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор