Сравнение ALGT с MKC
ALGT (Allegiant Travel Company) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALGT returned -3.72%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -3.72% против 1.82% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам ALGT и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between ALGT and MKC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
MKC:
$13.19B
ALGT:
-$1.89
MKC:
$6.10
ALGT:
0.63
MKC:
1.85
ALGT:
1.52K
MKC:
1.89
ALGT:
$2.64B
MKC:
$7.11B
ALGT:
$815.04M
MKC:
$2.70B
ALGT:
$340.03M
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. MKC — Ранг доходности на риск
ALGT
MKC
Сравнение ALGT c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.85 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -1.69 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и MKC
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -52.02% | -33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -39.50% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -47.65% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -52.02% | -29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -52.02% | -33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -48.49% | -16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -11.03% | -20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 19.92% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и MKC
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 6.12% | +18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 23.28% | +21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 28.06% | +37.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 24.34% | +30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 24.17% | +27.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и MKC
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и MKC
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and MKC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs MKC's -52.02%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор