Сравнение ALGT с KMB
ALGT (Allegiant Travel Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALGT returned -3.72%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -3.72% против 0.95% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам ALGT и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between ALGT and KMB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
KMB:
$34.08B
ALGT:
-$1.89
KMB:
$5.93
ALGT:
0.63
KMB:
2.06
ALGT:
1.52K
KMB:
18.98
ALGT:
$2.64B
KMB:
$16.54B
ALGT:
$815.04M
KMB:
$5.93B
ALGT:
$340.03M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. KMB — Ранг доходности на риск
ALGT
KMB
Сравнение ALGT c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.67 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -1.03 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и KMB
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -36.97% | -49.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -29.60% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -34.06% | -36.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -34.06% | -47.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -34.06% | -51.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -26.52% | -38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -8.85% | -22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 19.43% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и KMB
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 8.42% | +15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 16.67% | +28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 25.77% | +39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 20.19% | +34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 21.07% | +30.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и KMB
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и KMB
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and KMB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs KMB's -36.97%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор