Сравнение ALGT с DD
ALGT (Allegiant Travel Company) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ALGT returned -14.80%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGT и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 25.92% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between ALGT and DD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
DD:
$19.92B
ALGT:
-$1.89
DD:
-$0.10
ALGT:
0.63
DD:
2.07
ALGT:
1.52K
DD:
1.42
ALGT:
$2.64B
DD:
$9.70B
ALGT:
$815.04M
DD:
$2.68B
ALGT:
$340.03M
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. DD — Ранг доходности на риск
ALGT
DD
Сравнение ALGT c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.24 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 13.16 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и DD
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -62.03% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -17.31% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -37.84% | -33.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -40.22% | -41.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -4.90% | -59.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -14.56% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 5.57% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и DD
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 10.87% | +13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 23.72% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 31.19% | +34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 30.07% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 34.33% | +17.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и DD
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и DD
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and DD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор