Сравнение ALGT с CHD
ALGT (Allegiant Travel Company) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALGT returned -3.72%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: -3.72% против 8.34% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам ALGT и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between ALGT and CHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between ALGT and CHD shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
CHD:
$23.23B
ALGT:
-$1.89
CHD:
$3.02
ALGT:
0.63
CHD:
3.82
ALGT:
1.52K
CHD:
5.55
ALGT:
$2.64B
CHD:
$6.21B
ALGT:
$815.04M
CHD:
$2.80B
ALGT:
$340.03M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. CHD — Ранг доходности на риск
ALGT
CHD
Сравнение ALGT c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.01 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.03 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и CHD
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -51.52% | -34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -17.18% | -21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -27.28% | -43.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -31.72% | -50.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -31.72% | -54.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -12.41% | -52.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -12.01% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 9.41% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и CHD
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 7.00% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 15.90% | +29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 21.99% | +43.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 20.65% | +34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 21.85% | +29.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и CHD
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и CHD
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and CHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs CHD's -51.52%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор