Сравнение ALE с NJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и New Jersey Resources Corporation (NJR).
Доходность
Сравнение доходности ALE и NJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALE и NJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 11.19% | -20.47% | 9.62% | 5.60% | 19.38% |
NJR New Jersey Resources Corporation | 20.28% | 2.91% | 8.72% | -6.94% | 24.93% | 19.60% | -16.86% | 0.13% | 16.57% | 16.18% |
Фундаментальные показатели
ALE:
$3.95B
NJR:
$5.57B
ALE:
$2.85
NJR:
$3.24
ALE:
23.83
NJR:
16.97
ALE:
198.23
NJR:
0.45
ALE:
2.63
NJR:
2.58
ALE:
$1.50B
NJR:
$2.15B
ALE:
$416.20M
NJR:
$817.44M
ALE:
$474.50M
NJR:
$737.51M
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ALE уступали акциям NJR по среднегодовой доходности: 5.71% против 7.64% соответственно.
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.71%
NJR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALE vs. NJR — Ранг доходности на риск
ALE
NJR
Сравнение ALE c NJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и New Jersey Resources Corporation (NJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALE | NJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.40 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.01 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALE | NJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ALE и NJR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и NJR
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности NJR в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 2.15% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.41% | 4.01% | 3.73% | 3.63% | 3.03% | 3.39% | 3.63% | 2.71% | 2.47% | 2.62% | 2.79% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и NJR
Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, примерно равная максимальной просадке NJR в -50.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и NJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALE | NJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -50.72% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -10.65% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -27.79% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -50.72% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.81% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -7.56% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 5.52% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и NJR
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у New Jersey Resources Corporation (NJR) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALE | NJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.88% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 12.64% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 17.24% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 20.90% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 28.07% | -4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALE и NJR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и New Jersey Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALE и NJR
ALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
NJR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.17M при выручке в 604.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.
ALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NJR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 179.21M при выручке в 604.85M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
ALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
NJR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 122.49M при выручке в 604.85M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.