Сравнение ALAR с MYO
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and MYO (Myomo, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while MYO operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ALAR returned -29.02%/yr vs -34.29%/yr for MYO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и MYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -74.59%, что значительно ниже, чем у MYO с доходностью 15.38%.
ALAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -77.96%
- 6 месяцев
- -76.71%
- С начала года
- -74.59%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
MYO
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -31.37%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- -34.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и MYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -74.59% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
MYO Myomo, Inc. | 15.38% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | 1.71% | -25.42% | -79.11% | -36.56% |
Correlation
The correlation between ALAR and MYO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$16.02M
MYO:
$40.57M
ALAR:
$0.15
MYO:
-$0.36
ALAR:
0.37
MYO:
1.07
ALAR:
0.39
MYO:
4.93
ALAR:
$45.33M
MYO:
$41.21M
ALAR:
$26.25M
MYO:
$27.18M
ALAR:
$2.16M
MYO:
-$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. MYO — Ранг доходности на риск
ALAR
MYO
Сравнение ALAR c MYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Myomo, Inc. (MYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | MYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.66 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.84 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и MYO
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке MYO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и MYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.93% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.54% | -70.37% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -90.84% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.39% | -97.12% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -99.82% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.63% | -95.10% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 54.96% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и MYO
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 74.01% по сравнению с Myomo, Inc. (MYO) с волатильностью 27.64%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.01% | 27.64% | +46.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.52% | 66.13% | +29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.27% | 95.52% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 95.60% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.42% | 116.96% | -10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и MYO
Ни ALAR, ни MYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и MYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Myomo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и MYO
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
MYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 10.11M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
MYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Myomo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.16M при выручке в 10.11M, что соответствует операционной рентабельности -31.2%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.01M при выручке в 10.11M, что соответствует чистой рентабельности -29.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and MYO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (74.01%) compared to MYO (27.64%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs MYO's -99.93%.
MYO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и MYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор