Сравнение ALAR с MYO
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and MYO (Myomo, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while MYO operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ALAR returned -10.35%/yr vs -35.90%/yr for MYO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и MYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у MYO с доходностью 29.67%.
ALAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- 51.95%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
MYO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 29.67%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- -50.00%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- -35.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и MYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -3.50% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
MYO Myomo, Inc. | 29.67% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | 1.71% | -25.42% | -79.11% | -36.56% |
Correlation
The correlation between ALAR and MYO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$49.10M
MYO:
$49.88M
ALAR:
$0.15
MYO:
-$0.36
ALAR:
1.38
MYO:
1.20
ALAR:
1.47
MYO:
5.54
ALAR:
$45.33M
MYO:
$41.21M
ALAR:
$26.25M
MYO:
$27.18M
ALAR:
$2.16M
MYO:
-$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. MYO — Ранг доходности на риск
ALAR
MYO
Сравнение ALAR c MYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Myomo, Inc. (MYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | MYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.69 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.89 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и MYO
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке MYO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и MYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.93% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -72.17% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -90.84% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.80% | -97.12% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -99.80% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.60% | -95.07% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.42% | 57.08% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и MYO
Текущая волатильность для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) составляет 38.53%, в то время как у Myomo, Inc. (MYO) волатильность равна 43.26%. Это указывает на то, что ALAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.53% | 43.26% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.49% | 67.19% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.58% | 94.14% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.24% | 95.28% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.74% | 117.15% | -12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и MYO
Ни ALAR, ни MYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и MYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Myomo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и MYO
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
MYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 10.11M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
MYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.16M при выручке в 10.11M, что соответствует операционной рентабельности -31.2%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.01M при выручке в 10.11M, что соответствует чистой рентабельности -29.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and MYO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYO has higher volatility (43.26%) compared to ALAR (38.53%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs MYO's -99.93%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и MYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор