Сравнение ALAB с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astera Labs, Inc. (ALAB) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности ALAB и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAB и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | -36.08% | 25.60% | 113.53% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 48.77% |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$19.26B
WMT:
$999.04B
ALAB:
$1.22
WMT:
$2.73
ALAB:
87.33
WMT:
45.71
ALAB:
22.45
WMT:
1.40
ALAB:
14.13
WMT:
10.03
ALAB:
$852.53M
WMT:
$713.16B
ALAB:
$645.26M
WMT:
$177.77B
ALAB:
$200.85M
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%.
ALAB
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. WMT — Ранг доходности на риск
ALAB
WMT
Сравнение ALAB c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAB | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.73 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.66 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.97 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 10.92 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.73 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ALAB и WMT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и WMT
ALAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок ALAB и WMT
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -77.14% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -10.92% | -49.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.79% | -6.64% | -51.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -14.66% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.71% | 3.97% | +24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и WMT
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.80% | 5.93% | +17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.81% | 17.03% | +50.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.72% | 24.17% | +67.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.59% | 21.09% | +70.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.59% | 21.70% | +69.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и WMT
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.48M при выручке в 270.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.96M при выручке в 270.58M, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.98M при выручке в 270.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.