Сравнение ALAB с NFLX
ALAB (Astera Labs, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. ALAB operates in Semiconductors (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past year, ALAB returned 247.77% vs -40.53% for NFLX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 92.20%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -20.70%.
ALAB
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -11.60%
- 6 месяцев
- 83.28%
- С начала года
- 92.20%
- 1 год
- 247.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам ALAB и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 92.20% | 25.60% | 152.00% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 5.19% | 43.59% |
Correlation
The correlation between ALAB and NFLX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between ALAB and NFLX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALAB:
$54.81B
NFLX:
$313.07B
ALAB:
$1.48
NFLX:
$3.17
ALAB:
216.23
NFLX:
23.45
ALAB:
57.79
NFLX:
6.62
ALAB:
38.77
NFLX:
10.51
ALAB:
$1.00B
NFLX:
$48.37B
ALAB:
$760.99M
NFLX:
$23.76B
ALAB:
$253.12M
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. NFLX — Ранг доходности на риск
ALAB
NFLX
Сравнение ALAB c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.78 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.92 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | -1.60 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и NFLX
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -81.99% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -44.36% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -44.48% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -24.98% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.75% | 25.29% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и NFLX
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 35.90% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.90% | 11.74% | +24.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.54% | 26.82% | +47.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.00% | 34.37% | +65.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.68% | 43.37% | +51.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.68% | 41.52% | +53.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и NFLX
Ни ALAB, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и NFLX
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and NFLX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (35.90%) compared to NFLX (11.74%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs NFLX's -81.99%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор