PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAB с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALAB с NFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astera Labs, Inc. (ALAB) и Netflix, Inc. (NFLX).

Доходность

Сравнение доходности ALAB и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astera Labs, Inc. (ALAB) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAB и NFLX

2026 (YTD)20252024
ALAB
Astera Labs, Inc.		-36.08%25.60%113.53%
NFLX
Netflix, Inc.		1.91%5.19%42.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAB:

$19.26B

NFLX:

$412.50B

EPS

ALAB:

$1.22

NFLX:

$2.53

Коэффициент P/E

ALAB:

87.33

NFLX:

37.72

Коэффициент P/S

ALAB:

22.45

NFLX:

9.17

Коэффициент P/B

ALAB:

14.13

NFLX:

15.50

Общая выручка (12 мес.)

ALAB:

$852.53M

NFLX:

$45.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAB:

$645.26M

NFLX:

$21.91B

EBITDA (12 мес.)

ALAB:

$200.85M

NFLX:

$30.25B

Доходность по периодам

С начала года, ALAB показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 1.91%.

ALAB

1 день
-2.98%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-36.08%
6 месяцев
-45.33%
1 год
71.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-18.40%
1 год
2.92%
3 года*
40.37%
5 лет*
12.11%
10 лет*
24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astera Labs, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с MRVLALAB с VRTALAB с PLTRALAB с APLDALAB с SOXXALAB с AIALAB с FXAIX
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

ALAB vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAB c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALABNFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.09

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.37

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.06

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

0.12

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAB vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAB на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAB и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALABNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Корреляция

Корреляция между ALAB и NFLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAB и NFLX

Ни ALAB, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAB и NFLX

Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и NFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALABNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-81.99%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.19%

-43.35%

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.79%

-28.65%

-29.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.66%

-24.85%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.71%

20.62%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAB и NFLX

Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALABNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.80%

6.95%

+16.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.81%

26.41%

+41.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.72%

34.12%

+57.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.59%

42.90%

+48.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.59%

41.65%

+49.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAB и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
270.58M
12.05B
(ALAB) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALAB и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astera Labs, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
75.6%
45.9%
Активы портфеля
ALAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.48M при выручке в 270.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.53B при выручке в 12.05B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

ALAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.96M при выручке в 270.58M, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 12.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

ALAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.98M при выручке в 270.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.42B при выручке в 12.05B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.