Сравнение ALAB с MU
ALAB (Astera Labs, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ALAB returned 330.39% vs 809.78% for MU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 135.48%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%.
ALAB
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 135.48%
- 6 месяцев
- 134.21%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам ALAB и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 135.48% | 25.60% | 152.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -10.09% |
Correlation
The correlation between ALAB and MU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$70.97B
MU:
$1.29T
ALAB:
$1.48
MU:
$44.42
ALAB:
263.87
MU:
25.49
ALAB:
70.52
MU:
14.25
ALAB:
47.50
MU:
12.84
ALAB:
$1.00B
MU:
$90.27B
ALAB:
$760.99M
MU:
$65.51B
ALAB:
$253.12M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. MU — Ранг доходности на риск
ALAB
MU
Сравнение ALAB c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.76 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 26.71 | -21.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 103.68 | -93.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и MU
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -98.25% | +34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -30.28% | -29.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -6.69% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -58.11% | +29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 7.89% | +22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и MU
Текущая волатильность для Astera Labs, Inc. (ALAB) составляет 30.76%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что ALAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.76% | 36.77% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.55% | 61.80% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.59% | 74.47% | +22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.57% | 54.50% | +39.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.57% | 50.65% | +42.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и MU
ALAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и MU
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and MU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to ALAB (30.76%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор