Сравнение ALAB с BE
ALAB (Astera Labs, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. ALAB operates in Semiconductors (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, ALAB returned 330.39% vs 1036.25% for BE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 135.48%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.
ALAB
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 135.48%
- 6 месяцев
- 134.21%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAB и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 135.48% | 25.60% | 152.00% |
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 134.53% |
Correlation
The correlation between ALAB and BE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$70.97B
BE:
$80.57B
ALAB:
$1.48
BE:
$0.02
ALAB:
263.87
BE:
10.98K
ALAB:
70.52
BE:
27.03
ALAB:
47.50
BE:
87.44
ALAB:
$1.00B
BE:
$2.45B
ALAB:
$760.99M
BE:
$761.91M
ALAB:
$253.12M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. BE — Ранг доходности на риск
ALAB
BE
Сравнение ALAB c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 22.63 | -17.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 69.57 | -59.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и BE
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -92.54% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -45.94% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -27.13% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -51.71% | +22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 14.91% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и BE
Текущая волатильность для Astera Labs, Inc. (ALAB) составляет 30.76%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что ALAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.76% | 35.40% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.55% | 76.77% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.59% | 110.33% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.57% | 86.73% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.57% | 95.94% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и BE
Ни ALAB, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и BE
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and BE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to ALAB (30.76%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор