Сравнение AL с WLFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Lease Corporation (AL) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC).
Доходность
Сравнение доходности AL и WLFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AL и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.47% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 29.73% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Фундаментальные показатели
AL:
$7.30B
WLFC:
$1.24B
AL:
$9.59
WLFC:
$15.38
AL:
6.77
WLFC:
11.42
AL:
0.16
WLFC:
0.00
AL:
2.42
WLFC:
1.70
AL:
0.86
WLFC:
2.07
AL:
$3.02B
WLFC:
$726.88M
AL:
$647.78M
WLFC:
$411.50M
AL:
$2.10B
WLFC:
$398.53M
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 29.73%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям WLFC по среднегодовой доходности: 9.02% против 23.67% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.02%
WLFC
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.72%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 23.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. WLFC — Ранг доходности на риск
AL
WLFC
Сравнение AL c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.27 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.68 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.09 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.38 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 0.77 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.27 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.81 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AL и WLFC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и WLFC
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности WLFC в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.35% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AL и WLFC
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что меньше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и WLFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AL | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -88.12% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.02% | -31.84% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -49.88% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -79.76% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.35% | +23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -42.52% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 15.73% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и WLFC
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.71%, в то время как у Willis Lease Finance Corporation (WLFC) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AL | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 13.98% | -13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 30.02% | -28.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 45.81% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 41.51% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 50.37% | -6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и WLFC
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 193.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 169.85M при выручке в 820.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.50M при выручке в 193.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.