Сравнение AER с SYF
AER (AerCap Holdings N.V.) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. AER operates in Airports & Air Services (Industrials), while SYF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AER returned 15.91%/yr vs 14.62%/yr for SYF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AER и SYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AER показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -7.78%. За последние 10 лет акции AER превзошли акции SYF по среднегодовой доходности: 15.91% против 14.62% соответственно.
AER
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 15.91%
SYF
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -10.60%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 35.51%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам AER и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 3.44% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | -25.85% | 55.23% | -24.73% | 26.44% |
SYF Synchrony Financial | -7.78% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
Correlation
The correlation between AER and SYF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between AER and SYF shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AER:
$24.39B
SYF:
$26.41B
AER:
$22.98
SYF:
$9.85
AER:
6.44
SYF:
7.75
AER:
0.16
SYF:
0.74
AER:
3.12
SYF:
1.40
AER:
1.33
SYF:
1.73
AER:
$8.11B
SYF:
$19.92B
AER:
$4.29B
SYF:
$12.16B
AER:
$6.71B
SYF:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AER vs. SYF — Ранг доходности на риск
AER
SYF
Сравнение AER c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AER | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.72 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 1.57 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AER и SYF
Максимальная просадка AER за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AER | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -66.37% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -27.61% | +12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -37.75% | +22.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -46.65% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -66.37% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -13.03% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.37% | -16.98% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 12.70% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AER и SYF
Текущая волатильность для AerCap Holdings N.V. (AER) составляет 6.64%, в то время как у Synchrony Financial (SYF) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что AER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AER | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 8.60% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 23.62% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 29.39% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 36.72% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 39.31% | +2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AER и SYF
Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SYF в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 0.91% | 0.75% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYF Synchrony Financial | 1.57% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AER и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AER и SYF
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 818.12M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
AER and SYF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (8.60%) compared to AER (6.64%). In terms of maximum drawdown, AER dropped -94.38% vs SYF's -66.37%.
AER currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AER и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор