PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AerCap Holdings N.V. (AER)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

NL0000687663

CUSIP

000068766

Сектор

Industrials

Дата IPO

21 нояб. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.40

Цена/прибыль

7.67

PEG коэффициент

0.91

Общая выручка (12 мес.)

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

$5.76B

Годовой диапазон

$69.91 - $100.81

Целевая цена

$113.11

Процент коротких позиций

1.30%

Коэффициент коротких позиций

1.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AER с GOOG AER с SYF AER с ESNT AER с ^GSPC AER с VOO
Популярные сравнения:
AER с GOOG AER с SYF AER с ESNT AER с ^GSPC AER с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AerCap Holdings N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
427.38%
322.78%
AER (AerCap Holdings N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AerCap Holdings N.V. показал доход в 28.22% с начала года и 29.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AerCap Holdings N.V. составила 9.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AER

С начала года

28.22%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.85%

1 год

29.04%

5 лет

9.06%

10 лет

9.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.01%0.81%12.61%-2.78%10.03%0.53%0.80%3.97%-2.77%-1.24%6.49%28.22%
20238.38%-1.22%-9.95%0.23%1.28%11.28%0.46%-3.59%1.87%-0.88%9.82%8.94%27.43%
2022-3.70%-13.60%-7.62%-7.10%5.84%-17.19%9.58%-1.81%-3.90%26.18%14.96%-5.02%-10.85%
2021-16.10%25.99%21.92%-0.83%1.29%-13.20%3.50%1.75%7.19%2.13%-5.08%16.74%43.53%
2020-7.91%-8.00%-56.24%23.39%14.65%-4.47%-12.56%9.80%-14.81%-1.43%48.05%23.99%-25.85%
201919.34%-4.49%3.10%6.66%-9.71%16.04%4.85%-1.67%2.11%5.72%6.79%-0.55%55.23%
20182.83%-8.30%2.24%2.78%6.10%-2.10%3.66%1.50%0.97%-12.93%5.57%-25.10%-24.73%
20176.39%2.33%1.48%0.09%-4.33%5.47%5.75%2.44%1.61%2.99%-1.27%1.23%26.44%
2016-28.85%16.35%8.48%3.23%-2.30%-14.07%8.69%9.48%-3.70%6.81%4.23%-2.89%-3.59%
20151.83%12.57%-1.91%6.94%3.34%-5.08%2.29%-10.25%-9.04%8.52%9.49%-5.02%11.18%
2014-3.02%15.62%-1.88%-1.09%12.96%-2.84%-4.74%8.76%-13.80%5.97%2.24%-12.39%1.23%
20136.49%6.23%-0.45%2.72%9.20%0.75%0.34%2.40%8.47%4.26%3.65%82.36%179.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AER составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AER, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AER, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AerCap Holdings N.V. (AER) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AER, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.452.10
Коэффициент Сортино AER, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.082.80
Коэффициент Омега AER, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.39
Коэффициент Кальмара AER, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.793.09
Коэффициент Мартина AER, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.0813.49
AER
^GSPC

AerCap Holdings N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
2.10
AER (AerCap Holdings N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AerCap Holdings N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.75

Дивидендный доход

0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AerCap Holdings N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.8%
У AerCap Holdings N.V. дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%6.4%
У AerCap Holdings N.V. коэффициент выплат составляет 6.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AerCap Holdings N.V. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.75%
-2.62%
AER (AerCap Holdings N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AerCap Holdings N.V. показал максимальную просадку в 93.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1203 торговые сессии.

Текущая просадка AerCap Holdings N.V. составляет 5.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.16%6 июл. 2007 г.4229 мар. 2009 г.120316 дек. 2013 г.1625
-75.86%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.40220 окт. 2021 г.422
-49.27%4 июн. 2015 г.1728 февр. 2016 г.3961 сент. 2017 г.568
-45.14%9 нояб. 2021 г.1646 июл. 2022 г.3551 дек. 2023 г.519
-36.35%9 авг. 2018 г.9524 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AerCap Holdings N.V. составляет 7.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.28%
3.79%
AER (AerCap Holdings N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AerCap Holdings N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AerCap Holdings N.V. по сравнению с аналогами в отрасли Airports & Air Services.


PE Ratio
500.01,000.01,500.07.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AER по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AER значение P/E равно 7.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.020.025.030.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AER по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AER значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AerCap Holdings N.V..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab