PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AerCap Holdings N.V. (AER)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0000687663
CUSIP000068766
СекторIndustrials
ОтрасльAirports & Air Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$17.86B
Прибыль на акцию (12 мес.)$15.01
Цена/прибыль6.00
PEG коэффициент0.91
Общая выручка (12 мес.)$7.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.42B
EBITDA (12 мес.)$4.81B
Годовой диапазон$57.14 - $94.30
Целевая цена$101.56
Процент коротких позиций1.09%
Коэффициент коротких позиций1.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AerCap Holdings N.V.

Популярные сравнения: AER с GOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AerCap Holdings N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
394.06%
287.19%
AER (AerCap Holdings N.V.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AerCap Holdings N.V. показал доход в 20.12% с начала года и 44.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AerCap Holdings N.V. составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.12%13.87%
1 месяц-3.83%2.33%
6 месяцев20.74%15.10%
1 год44.90%22.72%
5 лет (среднегодовая)12.86%13.49%
10 лет (среднегодовая)7.02%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.01%0.81%12.61%-2.78%10.03%20.12%
20238.38%-1.22%-9.95%0.23%1.28%11.28%0.46%-3.59%1.87%-0.88%9.82%8.94%27.43%
2022-3.70%-13.60%-7.62%-7.10%5.84%-17.19%9.58%-1.81%-3.90%26.18%14.96%-5.02%-10.85%
2021-16.10%25.99%21.92%-0.83%1.29%-13.20%3.50%1.75%7.19%2.13%-5.08%16.74%43.53%
2020-7.91%-8.00%-56.24%23.39%14.65%-4.47%-12.57%9.80%-14.81%-1.43%48.05%23.99%-25.85%
201919.34%-4.49%3.10%6.66%-9.71%16.04%4.85%-1.67%2.11%5.72%6.79%-0.55%55.23%
20182.83%-8.30%2.24%2.78%6.10%-2.10%3.66%1.50%0.97%-12.93%5.57%-25.10%-24.73%
20176.39%2.33%1.48%0.09%-4.33%5.47%5.75%2.44%1.61%2.99%-1.27%1.23%26.44%
2016-28.85%16.35%8.48%3.22%-2.30%-14.07%8.69%9.48%-3.70%6.81%4.23%-2.89%-3.59%
20151.83%12.57%-1.91%6.94%3.34%-5.08%2.29%-10.25%-9.04%8.53%9.49%-5.02%11.18%
2014-3.02%15.62%-1.88%-1.09%12.96%-2.84%-4.74%8.76%-13.80%5.97%2.24%-12.39%1.23%
20136.49%6.23%-0.45%2.72%9.20%0.75%0.34%2.40%8.47%4.26%3.65%82.36%179.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AER среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AER, с текущим значением в 9292
AER (AerCap Holdings N.V.)
Ранг коэф-та Шарпа AER, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AerCap Holdings N.V. (AER) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AER, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AER, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AER, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AER, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AER, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0010.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

AerCap Holdings N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.09
2.14
AER (AerCap Holdings N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AerCap Holdings N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.25

Дивидендный доход

0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AerCap Holdings N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У AerCap Holdings N.V. дивидендная доходность составляет 0.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.8%
У AerCap Holdings N.V. коэффициент выплат составляет 1.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AerCap Holdings N.V. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.43%
-0.04%
AER (AerCap Holdings N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AerCap Holdings N.V. показал максимальную просадку в 93.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1203 торговые сессии.

Текущая просадка AerCap Holdings N.V. составляет 4.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.16%6 июл. 2007 г.4229 мар. 2009 г.120316 дек. 2013 г.1625
-75.86%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.40220 окт. 2021 г.422
-49.26%4 июн. 2015 г.1728 февр. 2016 г.3961 сент. 2017 г.568
-45.14%9 нояб. 2021 г.1646 июл. 2022 г.3551 дек. 2023 г.519
-36.35%9 авг. 2018 г.9524 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AerCap Holdings N.V. составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.50%
2.26%
AER (AerCap Holdings N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AerCap Holdings N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию