- ISIN
- NL0000687663
- CUSIP
- 000068766
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airports & Air Services
- Дата IPO
- 21 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.18B
- Enterprise Value
- $63.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.98
- Коэффициент P/E
- 5.85
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.71B
- Годовой диапазон
- $105.65 - $154.94
- Целевая цена
- $165.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AER
AerCap Holdings N.V. (AER) снизился на 5.9% с начала года. По цене $135 за акцию AER торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $155. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AER 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AerCap Holdings N.V. (AER) показал доход в -5.93% с начала года и 17.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AER составила 13.65%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AerCap Holdings N.V.
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 13.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AER по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2013 г. с доходностью +82.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -56.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AER закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -32.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | 4.30% | -8.20% | 3.67% | -1.71% | -3.51% | -5.93% | ||||||
| 2025 | -0.10% | 7.85% | -0.63% | 3.75% | 9.44% | 1.10% | -8.33% | 15.43% | -2.02% | 7.64% | 3.09% | 7.28% | 51.66% |
| 2024 | 3.01% | 0.81% | 12.61% | -2.78% | 10.03% | 0.53% | 0.80% | 3.97% | -2.77% | -1.24% | 6.49% | -3.68% | 29.81% |
| 2023 | 8.38% | -1.22% | -9.95% | 0.23% | 1.28% | 11.28% | 0.46% | -3.59% | 1.87% | -0.88% | 9.82% | 8.94% | 27.43% |
| 2022 | -3.70% | -13.60% | -7.62% | -7.10% | 5.84% | -17.19% | 9.57% | -1.81% | -3.90% | 26.18% | 14.96% | -5.02% | -10.85% |
| 2021 | -16.10% | 25.99% | 21.92% | -0.83% | 1.29% | -13.20% | 3.50% | 1.75% | 7.19% | 2.13% | -5.08% | 16.74% | 43.53% |
Метрики бенчмарка
AerCap Holdings N.V. has an annualized alpha of 7.16%, beta of 1.34, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2006.
- This stock captured 170.99% of S&P 500 Index gains and 150.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.16%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 170.99%
- Участие в снижении
- 150.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AER имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AerCap Holdings N.V. (AER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AER | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.93 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 13.52 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AerCap Holdings N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.08 | $0.75 |
Дивидендный доход | 1.00% | 0.75% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AerCap Holdings N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AerCap Holdings N.V. дивидендная доходность составляет 1.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AerCap Holdings N.V. коэффициент выплат составляет 6.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AerCap Holdings N.V. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AerCap Holdings N.V. показал максимальную просадку в 94.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1203 торговые сессии.
Текущая просадка AerCap Holdings N.V. составляет 12.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -94.38%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 9mo | 6y 5moиюль 2007 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -75.86%март 2020 г. | 27d | 1y 7mo | 1y 8moфевр. 2020 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.26%февр. 2016 г. | 8mo 9d | 1y 6mo | 2y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.14%июль 2022 г. | 7mo 29d | 1y 4mo | 2y 22dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -36.35%дек. 2018 г. | 4mo 17d | 10mo 4d | 1y 2moавг. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| AER | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -56.78% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -9.10% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -18.90% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -25.43% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -33.92% | -41.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -0.74% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -10.72% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 1.97% | +3.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AerCap Holdings N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AerCap Holdings N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airports & Air Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AER в сравнении с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AER коэффициент P/E составляет 5.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AER по сравнению с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AER коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AER по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AER коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AER по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AER коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AER
Добавьте AerCap Holdings N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AER