Сравнение AER с NFLX
AER (AerCap Holdings N.V.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. AER operates in Airports & Air Services (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AER returned 15.77%/yr vs 22.56%/yr for NFLX. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AER и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AER показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -20.86%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 15.77% против 22.56% соответственно.
AER
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 35.32%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- 15.77%
- Всё время*
- 9.84%
NFLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -35.36%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 22.56%
- Всё время*
- 30.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $195.71M | $157.15M | $175.67M | |
NFLX Netflix, Inc. | $2.94B | $3.40B | $3.38B |
Сравнение доходности по годам AER и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 8.50% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | -25.85% | 55.23% | -24.73% | 26.44% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between AER and NFLX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between AER and NFLX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AER:
$24.46B
NFLX:
$308.96B
AER:
$20.44
NFLX:
$3.17
AER:
7.59
NFLX:
23.40
AER:
0.19
NFLX:
0.93
AER:
3.10
NFLX:
6.60
AER:
1.33
NFLX:
10.49
AER:
$8.30B
NFLX:
$48.37B
AER:
$4.97B
NFLX:
$23.76B
AER:
$7.54B
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AER vs. NFLX — Ранг доходности на риск
AER
NFLX
Сравнение AER c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AER | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.76 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -1.32 | +9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AER и NFLX
Максимальная просадка AER за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AER | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -81.99% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -46.49% | +31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -49.52% | +33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -75.95% | +30.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -75.95% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.59% | +44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -25.03% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 26.76% | -21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AER и NFLX
Текущая волатильность для AerCap Holdings N.V. (AER) составляет 7.21%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что AER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AER | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 10.11% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 27.72% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 34.82% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 43.52% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 41.35% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AER и NFLX
Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 0.86% | 0.75% | 0.78% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AER и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AER и NFLX
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 55.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 725.72M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
AER and NFLX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (10.11%) compared to AER (7.21%). In terms of maximum drawdown, AER dropped -94.38% vs NFLX's -81.99%.
AER currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AER и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор