Сравнение AER с NFLX
AER (AerCap Holdings N.V.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. AER operates in Airports & Air Services (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AER returned 14.82%/yr vs 22.36%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AER и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AER показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 14.82% против 22.36% соответственно.
AER
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 32.44%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 14.82%
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам AER и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 2.93% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | -25.85% | 55.23% | -24.73% | 26.44% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between AER and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between AER and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AER:
$23.20B
NFLX:
$313.07B
AER:
$23.28
NFLX:
$3.17
AER:
6.32
NFLX:
23.45
AER:
0.16
NFLX:
0.93
AER:
3.06
NFLX:
6.62
AER:
1.32
NFLX:
10.51
AER:
$8.11B
NFLX:
$48.37B
AER:
$4.29B
NFLX:
$23.76B
AER:
$6.71B
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AER vs. NFLX — Ранг доходности на риск
AER
NFLX
Сравнение AER c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AER | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.78 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.92 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -1.60 | +6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AER и NFLX
Максимальная просадка AER за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AER | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -81.99% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -44.36% | +29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -47.06% | +31.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -75.95% | +30.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -75.95% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -44.48% | +40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -24.98% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 25.29% | -19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AER и NFLX
Текущая волатильность для AerCap Holdings N.V. (AER) составляет 7.77%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что AER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AER | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 11.74% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 26.82% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 34.37% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 43.37% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 41.52% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AER и NFLX
Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 0.91% | 0.75% | 0.78% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AER и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AER и NFLX
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 818.12M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
AER and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (11.74%) compared to AER (7.77%). In terms of maximum drawdown, AER dropped -94.38% vs NFLX's -81.99%.
AER currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AER и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор