PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AER с WLFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AER с WLFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AER (AerCap Holdings N.V.) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AER in Airports & Air Services, WLFC in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, AER returned 13.43%/yr vs 21.88%/yr for WLFC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AER и WLFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AerCap Holdings N.V. (AER) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AER показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям WLFC по среднегодовой доходности: 13.43% против 21.88% соответственно.

AER

1 день
1.44%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.18%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.33%
10 лет*
13.43%

WLFC

1 день
3.16%
1 месяц
-22.39%
С начала года
31.34%
6 месяцев
39.07%
1 год
32.31%
3 года*
64.66%
5 лет*
32.59%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AER и WLFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AER
AerCap Holdings N.V.		-4.57%51.66%29.81%27.43%-10.85%43.53%-25.85%55.23%-24.73%26.44%
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		31.34%-34.14%332.92%-17.17%56.73%23.60%-48.29%70.26%38.57%-2.38%

Correlation

The correlation between AER and WLFC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2006 г.

0.26

The correlation between AER and WLFC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AER:

$22.50B

WLFC:

$1.29B

EPS

AER:

$22.98

WLFC:

$17.02

Коэффициент P/E

AER:

5.94

WLFC:

10.43

Коэффициент PEG

AER:

0.15

WLFC:

0.00

Коэффициент P/S

AER:

2.87

WLFC:

1.66

Коэффициент P/B

AER:

1.22

WLFC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

AER:

$8.11B

WLFC:

$757.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

AER:

$4.29B

WLFC:

$405.87M

EBITDA (12 мес.)

AER:

$6.71B

WLFC:

$416.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AerCap Holdings N.V.

Willis Lease Finance Corporation

Часто сравнивают с AER:
AER с SYFAER с ESNTAER с NFLXAER с VOOAER с ^GSPCAER с GOOGAER с AL
Часто сравнивают с WLFC:
WLFC с FTAIWLFC с ABTCWLFC с SPYWLFC с GILDWLFC с ALWLFC с ACGLWLFC с BIDU

Доходность на риск

AER vs. WLFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AER
Ранг доходности на риск AER: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AER: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WLFC
Ранг доходности на риск WLFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLFC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLFC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLFC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLFC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLFC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AER c WLFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AERWLFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.69

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.32

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

2.09

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AER vs. WLFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AER на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLFC равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AER и WLFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AERWLFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.20

0.00

Просадки

Сравнение просадок AER и WLFC

Максимальная просадка AER за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и WLFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AERWLFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.38%

-88.12%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-31.84%

+17.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-49.88%

+34.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-49.88%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.86%

-79.76%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-25.57%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.38%

-42.37%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

15.51%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AER и WLFC

Текущая волатильность для AerCap Holdings N.V. (AER) составляет 8.17%, в то время как у Willis Lease Finance Corporation (WLFC) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что AER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AERWLFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

15.87%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

36.85%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

46.86%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

42.73%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

50.92%

-9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AER и WLFC

Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности WLFC в 0.82%

ПозицияTTM20252024
AER
AerCap Holdings N.V.		0.98%0.75%0.78%
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		0.82%0.85%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AER и WLFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.16B
194.35M
(AER) Общая выручка
(WLFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AER и WLFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AerCap Holdings N.V. и Willis Lease Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
65.4%
0
Активы портфеля
AER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

WLFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

WLFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

AER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 818.12M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

WLFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

AER and WLFC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLFC has higher volatility (15.87%) compared to AER (8.17%). In terms of maximum drawdown, AER dropped -94.38% vs WLFC's -88.12%.

AER currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AER и WLFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор