Сравнение AER с WLFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AerCap Holdings N.V. (AER) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC).
Доходность
Сравнение доходности AER и WLFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AER и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | -2.38% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | -25.85% | 55.23% | -24.73% | 26.44% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 29.73% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Фундаментальные показатели
AER:
$23.35B
WLFC:
$1.24B
AER:
$21.70
WLFC:
$15.38
AER:
6.45
WLFC:
11.42
AER:
0.16
WLFC:
0.00
AER:
3.01
WLFC:
1.70
AER:
1.27
WLFC:
2.07
AER:
$8.02B
WLFC:
$726.88M
AER:
$4.21B
WLFC:
$411.50M
AER:
$6.02B
WLFC:
$398.53M
Доходность по периодам
С начала года, AER показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 29.73%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям WLFC по среднегодовой доходности: 13.89% против 23.67% соответственно.
AER
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 36.44%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 13.89%
WLFC
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.72%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 23.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AER vs. WLFC — Ранг доходности на риск
AER
WLFC
Сравнение AER c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AER | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.27 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.68 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.38 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 0.77 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AER | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.27 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AER и WLFC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AER и WLFC
Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности WLFC в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 0.86% | 0.75% | 0.78% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AER и WLFC
Максимальная просадка AER за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и WLFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AER | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -88.12% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -31.84% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -49.88% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -79.76% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -23.35% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -42.52% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 15.73% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AER и WLFC
Текущая волатильность для AerCap Holdings N.V. (AER) составляет 12.27%, в то время как у Willis Lease Finance Corporation (WLFC) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что AER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AER | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 13.98% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 30.02% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 45.81% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.29% | 41.51% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 50.37% | -8.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AER и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AER и WLFC
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 946.83M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 193.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 632.81M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.50M при выручке в 193.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.