Сравнение AER с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AER или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AER и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AER и ^GSPC
Основные характеристики
AER:
1.21
^GSPC:
2.01
AER:
1.78
^GSPC:
2.67
AER:
1.22
^GSPC:
1.37
AER:
2.26
^GSPC:
3.04
AER:
7.67
^GSPC:
12.46
AER:
3.45%
^GSPC:
2.07%
AER:
21.90%
^GSPC:
12.86%
AER:
-93.16%
^GSPC:
-56.78%
AER:
-5.39%
^GSPC:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, AER показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.52% соответственно.
AER
-0.85%
-0.17%
2.35%
27.05%
9.79%
9.02%
^GSPC
3.48%
1.88%
12.15%
25.12%
13.11%
11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AER и ^GSPC
AER
^GSPC
Сравнение AER c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AER и ^GSPC
Максимальная просадка AER за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AER и ^GSPC
AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.05% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.