Сравнение AER с ESNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AerCap Holdings N.V. (AER) и Essent Group Ltd. (ESNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AER или ESNT.
Основные характеристики
| AER | ESNT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.16% | 20.54% |
| Дох-ть за 1 год | 57.20% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | 19.40% | 12.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.06% | 7.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.24% | 12.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 23.43% | 20.78% |
| Макс. просадка | -93.16% | -64.72% |
| Текущая просадка | -2.73% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AER | ESNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.49B | $6.69B |
| EPS | $15.18 | $6.91 |
| Цена/прибыль | 6.24 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 0.91 | 0.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.46B | $1.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.36B | $969.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.59B | $198.72M |
Корреляция
Корреляция между AER и ESNT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AER и ESNT
С начала года, AER показывает доходность 28.16%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям ESNT по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AER c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AER и ESNT
Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ESNT в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESNT Essent Group Ltd. | 1.68% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AER и ESNT
Максимальная просадка AER за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и ESNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AER и ESNT
AerCap Holdings N.V. (AER) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Essent Group Ltd. (ESNT) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что AER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AER и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности