Сравнение AER с ESNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AerCap Holdings N.V. (AER) и Essent Group Ltd. (ESNT).
Доходность
Сравнение доходности AER и ESNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AER и ESNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | -2.38% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | -25.85% | 55.23% | -24.73% | 26.44% |
ESNT Essent Group Ltd. | -9.85% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
Фундаментальные показатели
AER:
$21.70
ESNT:
$6.95
AER:
6.45
ESNT:
8.38
AER:
0.16
ESNT:
0.45
AER:
3.01
ESNT:
4.50
AER:
$8.02B
ESNT:
$1.31B
AER:
$4.21B
ESNT:
$1.17B
AER:
$6.02B
ESNT:
$870.39M
Доходность по периодам
С начала года, AER показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью -9.85%. За последние 10 лет акции AER превзошли акции ESNT по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.45% соответственно.
AER
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 36.44%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 13.89%
ESNT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AER vs. ESNT — Ранг доходности на риск
AER
ESNT
Сравнение AER c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AER | ESNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.10 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.29 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.22 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 0.48 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AER | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.10 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AER и ESNT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AER и ESNT
Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ESNT в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 0.86% | 0.75% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESNT Essent Group Ltd. | 2.20% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AER и ESNT
Максимальная просадка AER за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и ESNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AER | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -64.72% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -13.93% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -33.27% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -64.72% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -12.29% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -13.83% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 6.44% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AER и ESNT
AerCap Holdings N.V. (AER) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Essent Group Ltd. (ESNT) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что AER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AER | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 4.29% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 15.75% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 22.80% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.29% | 25.09% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 38.81% | +3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AER и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AER и ESNT
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 273.80M при выручке в 318.73M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 946.83M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 199.16M при выручке в 318.73M, что соответствует операционной рентабельности 62.5%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 632.81M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 164.22M при выручке в 318.73M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.