Сравнение AER с ESNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AerCap Holdings N.V. (AER) и Essent Group Ltd. (ESNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AER или ESNT.
Доходность
Сравнение доходности AER и ESNT
Доходность по периодам
С начала года, AER показывает доходность 32.55%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям ESNT по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.86% соответственно.
AER
32.55%
1.82%
7.70%
46.64%
10.42%
8.35%
ESNT
7.59%
-10.17%
1.36%
18.24%
2.74%
9.86%
Фундаментальные показатели
| AER | ESNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.54B | $5.92B |
| EPS | $12.40 | $6.90 |
| Цена/прибыль | 7.88 | 8.07 |
| PEG коэффициент | 0.91 | 0.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.49B | $1.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.69B | $984.68M |
| EBITDA (12 мес.) | $6.28B | $363.17M |
Основные характеристики
| AER | ESNT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 3.44 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 5.65% |
| Дневная вол-ть | 22.30% | 23.41% |
| Макс. просадка | -93.16% | -64.72% |
| Текущая просадка | -1.03% | -13.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AER и ESNT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AER c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AER и ESNT
Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ESNT в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESNT Essent Group Ltd. | 1.95% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AER и ESNT
Максимальная просадка AER за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и ESNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AER и ESNT
Текущая волатильность для AerCap Holdings N.V. (AER) составляет 6.09%, в то время как у Essent Group Ltd. (ESNT) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что AER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AER и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности