Сравнение AJG с FLEX
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while FLEX operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 35.66%/yr for FLEX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 147.78%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям FLEX по среднегодовой доходности: 18.56% против 35.66% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
Сравнение доходности по годам AJG и FLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
Correlation
The correlation between AJG and FLEX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between AJG and FLEX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
FLEX:
$2.33
AJG:
38.12
FLEX:
64.26
AJG:
3.95
FLEX:
3.35
AJG:
4.08
FLEX:
2.03
AJG:
$13.94B
FLEX:
$27.91B
AJG:
$7.63B
FLEX:
$2.57B
AJG:
$3.66B
FLEX:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. FLEX — Ранг доходности на риск
AJG
FLEX
Сравнение AJG c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.60 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 13.34 | -14.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 31.62 | -32.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и FLEX
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -96.37% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -18.38% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -39.99% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -39.99% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -70.02% | +25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -7.55% | -28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -55.27% | +42.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 7.74% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и FLEX
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.37%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 19.36% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 50.61% | -28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 61.43% | -33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 47.26% | -24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 45.86% | -22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и FLEX
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как FLEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и FLEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и FLEX
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and FLEX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор