Сравнение AIYY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
AIYY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 12.03% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и TSMY
И AIYY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
AIYY
TSMY
Сравнение AIYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 2.59 | -3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 3.10 | -4.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.43 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.34 | -6.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 18.33 | -19.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.59 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 1.16 | -2.10 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и TSMY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и TSMY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и TSMY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -31.15% | -48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -15.50% | -52.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -9.44% | -68.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -5.82% | -32.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 4.52% | +34.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 10.84%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 12.27% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 23.03% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 31.08% | +24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 33.38% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 33.38% | +17.18% |