Сравнение AIYY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
AIYY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 0.28% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и QQA
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
AIYY vs. QQA — Ранг доходности на риск
AIYY
QQA
Сравнение AIYY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.13 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.74 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.90 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 9.03 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.13 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.68 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и QQA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и QQA
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и QQA
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -19.73% | -59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -11.55% | -56.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -4.93% | -73.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -2.62% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 2.43% | +36.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и QQA
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 5.85% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 10.72% | +27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 19.02% | +36.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 18.84% | +31.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 18.84% | +31.72% |