Сравнение AIYY с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
AIYY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.26% | -21.44% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.
AIYY
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -34.26%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и COSW
И AIYY, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. COSW — Ранг доходности на риск
AIYY
COSW
Сравнение AIYY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.44 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и COSW составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и COSW
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 206.09%, что больше доходности COSW в 12.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 206.09% | 168.33% | 98.26% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и COSW
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -12.17% | -67.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.53% | -3.28% | -75.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.30% | -4.05% | -34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 25.36% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 25.36% | +25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 25.36% | +25.24% |