Сравнение AIYY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
AIYY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -35.66% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и CHPY
И AIYY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
AIYY
CHPY
Сравнение AIYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 2.59 | -3.52 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и CHPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и CHPY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и CHPY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -12.17% | -67.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -4.98% | -73.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -2.16% | -36.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 32.72% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 32.72% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 32.72% | +17.84% |