Сравнение AIT с TRNS
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and TRNS (Transcat, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIT returned 22.92%/yr vs 24.43%/yr for TRNS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIT и TRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у TRNS с доходностью 64.36%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям TRNS по среднегодовой доходности: 22.92% против 24.43% соответственно.
AIT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 27.72%
- 10 лет*
- 22.92%
TRNS
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 64.36%
- 6 месяцев
- 74.31%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 24.43%
Сравнение доходности по годам AIT и TRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 22.58% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
TRNS Transcat, Inc. | 64.36% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
Correlation
The correlation between AIT and TRNS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.12 |
Over the past year, AIT and TRNS have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AIT:
$11.92B
TRNS:
$871.33M
AIT:
$10.56
TRNS:
$0.58
AIT:
29.70
TRNS:
161.99
AIT:
2.48
TRNS:
2.62
AIT:
3.99
TRNS:
2.90
AIT:
$4.84B
TRNS:
$331.88M
AIT:
$1.47B
TRNS:
$108.40M
AIT:
$563.38M
TRNS:
$33.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. TRNS — Ранг доходности на риск
AIT
TRNS
Сравнение AIT c TRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Transcat, Inc. (TRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIT | TRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.39 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 0.75 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.36 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.25 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.17 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AIT и TRNS
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки TRNS в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и TRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -93.42% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -42.92% | +30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -63.86% | +37.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -63.86% | +37.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -63.86% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -35.28% | +34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -35.38% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 22.28% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и TRNS
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.65%, в то время как у Transcat, Inc. (TRNS) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 17.44% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 35.43% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 47.73% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 43.38% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.28% | 42.40% | -9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и TRNS
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как TRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.62% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
TRNS Transcat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и TRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Transcat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и TRNS
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
AIT and TRNS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNS has higher volatility (17.44%) compared to AIT (6.65%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs TRNS's -93.42%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIT и TRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор