Сравнение AIT с TRNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Transcat, Inc. (TRNS).
Доходность
Сравнение доходности AIT и TRNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIT и TRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 5.10% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
TRNS Transcat, Inc. | 31.34% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
Фундаментальные показатели
AIT:
$10.28B
TRNS:
$695.10M
AIT:
$10.54
TRNS:
$0.97
AIT:
25.56
TRNS:
76.50
AIT:
0.80
TRNS:
6.09
AIT:
2.17
TRNS:
2.17
AIT:
3.25
TRNS:
2.34
AIT:
$4.75B
TRNS:
$320.40M
AIT:
$1.44B
TRNS:
$103.84M
AIT:
$572.00M
TRNS:
$34.58M
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у TRNS с доходностью 31.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIT имеют среднегодовую доходность 21.63%, а акции TRNS немного впереди с 22.12%.
AIT
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 21.63%
TRNS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. TRNS — Ранг доходности на риск
AIT
TRNS
Сравнение AIT c TRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Transcat, Inc. (TRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIT | TRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.38 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.00 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 0.00 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.20 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AIT и TRNS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и TRNS
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как TRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
TRNS Transcat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и TRNS
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки TRNS в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и TRNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -93.42% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -44.83% | +31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -63.86% | +37.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -63.86% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -48.28% | +40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -35.33% | +17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 23.78% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и TRNS
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 8.44%, в то время как у Transcat, Inc. (TRNS) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 12.12% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 34.84% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 48.01% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 43.20% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 42.17% | -8.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и TRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Transcat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и TRNS
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.33M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.25M при выручке в 83.86M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.00K при выручке в 83.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.35M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.10M при выручке в 83.86M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.