Сравнение AISP с PGNY
AISP (Airship AI Holdings Inc) and PGNY (Progyny, Inc.) are both stocks. AISP operates in Software - Infrastructure (Technology), while PGNY operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, AISP returned -27.05%/yr vs -9.85%/yr for PGNY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISP и PGNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISP показывает доходность -30.80%, что значительно ниже, чем у PGNY с доходностью 24.34%.
AISP
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -29.08%
- 6 месяцев
- -53.70%
- С начала года
- -30.80%
- 1 год
- -64.85%
- 3 года*
- -42.66%
- 5 лет*
- -27.05%
- 10 лет*
- —
PGNY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 21.36%
- 6 месяцев
- 30.22%
- С начала года
- 24.34%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISP и PGNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | -30.80% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | -1.21% |
PGNY Progyny, Inc. | 24.34% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -38.13% | -2.63% |
Correlation
The correlation between AISP and PGNY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
AISP:
$68.88M
PGNY:
$2.50B
AISP:
-$18.65
PGNY:
$0.77
AISP:
7.81
PGNY:
2.18
AISP:
$9.82M
PGNY:
$1.29B
AISP:
$3.17B
PGNY:
$311.76M
AISP:
-$1.61B
PGNY:
$108.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISP vs. PGNY — Ранг доходности на риск
AISP
PGNY
Сравнение AISP c PGNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISP) и Progyny, Inc. (PGNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AISP | PGNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.91 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.98 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AISP и PGNY
Максимальная просадка AISP за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки PGNY в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISP и PGNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISP | PGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -79.49% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.35% | -42.65% | -28.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.39% | -68.14% | -19.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -79.49% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.15% | -52.10% | -33.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -42.61% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.19% | 19.60% | +31.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISP и PGNY
Airship AI Holdings Inc (AISP) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Progyny, Inc. (PGNY) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что AISP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISP | PGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 7.38% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 39.16% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.63% | 55.34% | +28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.80% | 55.99% | +72.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 61.82% | +64.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISP и PGNY
Ни AISP, ни PGNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISP и PGNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Progyny, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISP and PGNY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISP has higher volatility (16.73%) compared to PGNY (7.38%). In terms of maximum drawdown, AISP dropped -87.56% vs PGNY's -79.49%.
PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISP и PGNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор