Сравнение AISP с BBAI
AISP (Airship AI Holdings Inc) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AISP in Software - Infrastructure, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, AISP returned -33.96%/yr vs 33.61%/yr for BBAI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISP и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISP показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -11.67%.
AISP
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 31.38%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- -33.96%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -32.05%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISP и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | 8.65% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | 0.10% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -11.67% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
Correlation
The correlation between AISP and BBAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, AISP and BBAI have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AISP:
$107.96M
BBAI:
$22.56B
AISP:
-$19.47
BBAI:
-$0.13
AISP:
11.75
BBAI:
85.09
AISP:
$9.82M
BBAI:
$127.35M
AISP:
$3.17B
BBAI:
$32.81M
AISP:
-$1.61B
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISP vs. BBAI — Ранг доходности на риск
AISP
BBAI
Сравнение AISP c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISP) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AISP | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.18 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.31 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AISP | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.12 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.07 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AISP и BBAI
Максимальная просадка AISP за все время составила -87.56%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISP и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISP | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -95.01% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.34% | -65.88% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.56% | -75.56% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.69% | -62.41% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -70.88% | +35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 38.45% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISP и BBAI
Airship AI Holdings Inc (AISP) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что AISP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISP | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.52% | 21.83% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.96% | 56.93% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.75% | 97.57% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.37% | 174.97% | -46.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.49% | 174.97% | -47.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISP и BBAI
Ни AISP, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISP и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISP and BBAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISP has higher volatility (23.52%) compared to BBAI (21.83%). In terms of maximum drawdown, AISP dropped -87.56% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISP и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор