Сравнение AIS с QUSA
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares, while QUSA is a Quality Factor fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 135.01% vs 6.77% for QUSA. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QUSA.
Доходность
Сравнение доходности AIS и QUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у QUSA с доходностью 10.88%.
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
QUSA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $298.36K | $303.07K | $276.86K |
Сравнение доходности по годам AIS и QUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 67.73% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.88% | -3.27% |
Correlation
The correlation between AIS and QUSA is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | 0.52 |
The correlation between AIS and QUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. QUSA — Ранг доходности на риск
AIS
QUSA
Сравнение AIS c QUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | QUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.72 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 1.80 | +13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и QUSA
Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки QUSA в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и QUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | QUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -10.64% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -9.49% | -24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -0.68% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.57% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 3.76% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и QUSA
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | QUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 3.52% | +17.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | 9.10% | +34.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 11.02% | +37.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 10.87% | +33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 10.87% | +33.35% |
Сравнение комиссий AIS и QUSA
AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QUSA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и QUSA
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 15.15% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and QUSA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to QUSA (3.52%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs QUSA's -10.64%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 6.77% for QUSA. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 15.15%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Artificial Intelligence, while QUSA is Quality Factor. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.95% for QUSA.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIS и QUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор