PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с KOID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while KOID is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности AIS и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у KOID с доходностью 32.82%.

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и KOID

2026 (YTD)2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%47.28%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%

Correlation

The correlation between AIS and KOID is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов AIS и KOID

Секторы
AIS
KOID

Технологии

84.6%
42.8%

Промышленность

8.9%
35.5%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Технологии

AIS
84.6%
KOID
42.8%

Промышленность

AIS
8.9%
KOID
35.5%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
KOID

-

Сырьевые материалы

AIS

-

KOID
5.8%

Коммуникационные услуги

AIS

-

KOID

-

Потребительский циклический сектор

AIS

-

KOID
15.8%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

KOID

-

Энергетика

AIS

-

KOID

-

Здравоохранение

AIS

-

KOID

-

Недвижимость

AIS

-

KOID

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с DRIV

Доходность на риск

AIS vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

2.83

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AIS и KOID

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-18.19%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.22%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.35%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

24.53%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

24.53%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

24.53%

+13.55%

Сравнение комиссий AIS и KOID

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и KOID

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AIS and KOID have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

KOID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор