Сравнение AIS с KOID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID).
AIS и KOID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и KOID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 47.28% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -0.18% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у KOID с доходностью -0.18%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и KOID
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Доходность на риск
AIS vs. KOID — Ранг доходности на риск
AIS
KOID
Сравнение AIS c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIS и KOID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и KOID
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.85% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и KOID
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и KOID.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -18.19% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -13.31% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.44% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и KOID
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 23.42% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 23.42% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 23.42% | +12.74% |