Сравнение AIS с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
AIS и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 47.65% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -9.27%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и IVES
И AIS, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AIS vs. IVES — Ранг доходности на риск
AIS
IVES
Сравнение AIS c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.67 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между AIS и IVES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и IVES
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и IVES
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -22.64% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -18.19% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.71% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 25.05% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 25.05% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 25.05% | +11.11% |