Сравнение AIS с HACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).
AIS и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и HACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью -5.23%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и HACK
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.
Доходность на риск
AIS vs. HACK — Ранг доходности на риск
AIS
HACK
Сравнение AIS c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 0.21 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 0.47 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 0.30 | +5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 0.79 | +17.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.21 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.47 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между AIS и HACK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и HACK
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и HACK
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и HACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -42.68% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -20.67% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -14.52% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -11.70% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 7.81% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и HACK
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 8.14% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 17.10% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 26.04% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 23.31% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 22.85% | +13.31% |