PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIR с CCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIR с CCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIR (AAR Corp.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AIR returned 19.16%/yr vs -3.28%/yr for CCL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIR и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 19.16% против -3.28% соответственно.

AIR

1 день
1.40%
1 месяц
20.04%
С начала года
55.83%
6 месяцев
54.17%
1 год
87.60%
3 года*
32.00%
5 лет*
25.72%
10 лет*
19.16%

CCL

1 день
3.77%
1 месяц
17.29%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
6.79%
1 год
25.14%
3 года*
24.35%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIR и CCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIR
AAR Corp.		55.83%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%-19.25%21.74%-4.31%19.89%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-3.42%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%

Correlation

The correlation between AIR and CCL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1989 г.

0.33

The correlation between AIR and CCL shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$4.90B

CCL:

$40.62B

EPS

AIR:

$4.63

CCL:

$2.21

Коэффициент P/E

AIR:

27.89

CCL:

13.18

Коэффициент P/S

AIR:

1.52

CCL:

1.51

Коэффициент P/B

AIR:

2.98

CCL:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$3.13B

CCL:

$26.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$595.50M

CCL:

$10.13B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$214.30M

CCL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAR Corp.

Carnival Corporation & Plc

Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с CPRTAIR с VOOAIR с AVAVAIR с LHXAIR с MKL
Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBICCL с CVCO

Доходность на риск

AIR vs. CCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIR c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRCCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.53

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.13

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

0.86

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

1.73

+8.70

AIR vs. CCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CCL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIR и CCL

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и CCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRCCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-90.37%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.92%

-29.30%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-42.85%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.72%

-78.21%

+42.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-90.37%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.46%

+55.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-28.58%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

14.54%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и CCL

Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 14.13%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRCCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

16.53%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

39.11%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

47.77%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

55.59%

-20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

57.65%

-12.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и CCL

AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
845.10M
6.17B
(AIR) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.3%
36.1%
Активы портфеля
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

AIR and CCL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCL has higher volatility (16.53%) compared to AIR (14.13%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs CCL's -90.37%.

AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIR и CCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор