Сравнение AIR с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или CPRT.
Основные характеристики
| AIR | CPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.04% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 31.27% | 43.24% |
| Дох-ть за 3 года | 18.77% | 21.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.16% | 27.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.81% | 28.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 28.64% | 21.29% |
| Макс. просадка | -89.04% | -72.50% |
| Current Drawdown | -6.72% | -4.91% |
Фундаментальные показатели
| AIR | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.27B | $50.84B |
| Прибыль на акцию | $1.69 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 37.94 | 37.77 |
| PEG коэффициент | 2.41 | 3.12 |
| Выручка (12 мес.) | $2.22B | $4.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $371.30M | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $192.50M | $1.75B |
Корреляция
Корреляция между AIR и CPRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIR и CPRT
С начала года, AIR показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 10.81% против 28.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIR c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и CPRT
Ни AIR, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% | 1.08% | 1.07% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIR и CPRT
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и CPRT
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности