Сравнение AIR с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT).
Доходность
Сравнение доходности AIR и CPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIR и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 34.52% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
CPRT Copart, Inc. | -15.66% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.23B
CPRT:
$32.23B
AIR:
$4.67
CPRT:
$1.59
AIR:
23.85
CPRT:
20.72
AIR:
8.35
CPRT:
1.60
AIR:
1.30
CPRT:
6.99
AIR:
2.58
CPRT:
3.29
AIR:
$3.13B
CPRT:
$4.61B
AIR:
$595.50M
CPRT:
$2.09B
AIR:
$214.30M
CPRT:
$1.96B
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 17.32% против 20.42% соответственно.
AIR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 101.14%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 17.32%
CPRT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. CPRT — Ранг доходности на риск
AIR
CPRT
Сравнение AIR c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | -1.58 | +4.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | -2.30 | +5.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.70 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | -0.85 | +7.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | -1.34 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -1.58 | +4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.13 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AIR и CPRT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и CPRT
Ни AIR, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIR и CPRT
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и CPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -72.49% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -49.20% | +33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -49.20% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -49.20% | -32.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -48.28% | +41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.82% | -16.37% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 31.05% | -23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и CPRT
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 7.62% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 18.78% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 26.86% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 25.90% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 27.49% | +17.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и CPRT
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.