PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIR с CPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIR с CPRT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или CPRT.

Корреляция

Корреляция между AIR и CPRT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIR и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.33

CPRT:

0.71

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.19

CPRT:

1.25

Коэф-т Омега

AIR:

0.97

CPRT:

1.15

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.37

CPRT:

0.96

Коэф-т Мартина

AIR:

-0.83

CPRT:

2.20

Индекс Язвы

AIR:

15.80%

CPRT:

7.89%

Дневная вол-ть

AIR:

40.13%

CPRT:

24.25%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

AIR:

-17.02%

CPRT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$2.24B

CPRT:

$60.83B

EPS

AIR:

-$0.37

CPRT:

$1.49

Коэффициент PEG

AIR:

2.41

CPRT:

3.09

Коэффициент P/S

AIR:

0.84

CPRT:

13.50

Коэффициент P/B

AIR:

1.90

CPRT:

7.33

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.68B

CPRT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$504.80M

CPRT:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$135.40M

CPRT:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 7.77% против 30.57% соответственно.

AIR

С начала года

2.28%

1 месяц

18.80%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-13.07%

5 лет

32.78%

10 лет

7.77%

CPRT

С начала года

11.24%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

12.65%

1 год

16.97%

5 лет

26.34%

10 лет

30.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CPRT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и CPRT

Ни AIR, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIR и CPRT

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и CPRT

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
678.20M
1.16B
(AIR) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
19.4%
45.2%
(AIR) Валовая рентабельность
(CPRT) Валовая рентабельность
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 131.70M при выручке в 678.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.55M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 71.10M при выручке в 678.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 678.20M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.