Сравнение AIR с CPRT
AIR (AAR Corp.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AIR in Aerospace & Defense, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, AIR returned 16.85%/yr vs 17.40%/yr for CPRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 34.51%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIR имеют среднегодовую доходность 16.85%, а акции CPRT немного впереди с 17.40%.
AIR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 34.51%
- 6 месяцев
- 34.75%
- 1 год
- 72.65%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 16.85%
CPRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам AIR и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 34.51% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
CPRT Copart, Inc. | -22.48% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between AIR and CPRT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between AIR and CPRT has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.23B
CPRT:
$29.29B
AIR:
$4.63
CPRT:
$1.59
AIR:
24.07
CPRT:
19.03
AIR:
8.42
CPRT:
1.47
AIR:
1.31
CPRT:
6.37
AIR:
2.57
CPRT:
3.34
AIR:
$3.13B
CPRT:
$4.64B
AIR:
$595.50M
CPRT:
$2.11B
AIR:
$214.30M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. CPRT — Ранг доходности на риск
AIR
CPRT
Сравнение AIR c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.69 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -1.02 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.86 | +10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -1.72 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.02 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AIR и CPRT
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -72.49% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -39.90% | +19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -52.46% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -52.46% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -52.46% | -29.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -52.46% | +40.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -16.54% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 22.42% | -14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и CPRT
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 8.81% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 18.64% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.40% | 23.59% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 25.94% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.25% | 27.43% | +17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и CPRT
Ни AIR, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и CPRT
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and CPRT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (13.62%) compared to CPRT (8.81%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs CPRT's -72.49%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор