PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIR с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIR с CPRT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIR (AAR Corp.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AIR in Aerospace & Defense, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, AIR returned 19.46%/yr vs 17.71%/yr for CPRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIR и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 60.57%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.35%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 19.46% против 17.71% соответственно.

AIR

1 день
0.51%
1 месяц
22.63%
С начала года
60.57%
6 месяцев
54.53%
1 год
95.96%
3 года*
34.11%
5 лет*
27.34%
10 лет*
19.46%

CPRT

1 день
2.70%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-22.35%
6 месяцев
-22.25%
1 год
-37.51%
3 года*
-11.99%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIR и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIR
AAR Corp.		60.57%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%-19.25%21.74%-4.31%19.89%
CPRT
Copart, Inc.		-22.35%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between AIR and CPRT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г.

0.31

Over the past year, the correlation between AIR and CPRT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$5.05B

CPRT:

$29.34B

EPS

AIR:

$4.63

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

AIR:

28.74

CPRT:

19.06

Коэффициент PEG

AIR:

10.06

CPRT:

1.47

Коэффициент P/S

AIR:

1.57

CPRT:

6.38

Коэффициент P/B

AIR:

3.07

CPRT:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$3.13B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$595.50M

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$214.30M

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAR Corp.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с VOOAIR с AVAVAIR с LHXAIR с MKLAIR с BA
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROLCPRT с RBA

Доходность на риск

AIR vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIR c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-1.55

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-2.25

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.73

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

-0.92

+5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

-1.63

+13.07

AIR vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIR и CPRT

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-72.49%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.92%

-41.00%

+21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-53.82%

+18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.72%

-53.82%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-53.82%

-27.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-52.38%

+50.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.65%

-16.60%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

22.98%

-14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и CPRT

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

8.89%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

19.64%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.65%

24.35%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

26.06%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.36%

27.48%

+17.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и CPRT

Ни AIR, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
845.10M
1.24B
(AIR) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
18.3%
46.3%
Активы портфеля
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

AIR and CPRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIR has higher volatility (11.87%) compared to CPRT (8.89%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs CPRT's -72.49%.

AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIR и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор