PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 50.90%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и FTXL

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%33.38%

Correlation

The correlation between AIPO and FTXL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов AIPO и FTXL

Секторы
AIPO
FTXL

Промышленность

57.1%
0.5%

Технологии

16.5%
99.5%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
FTXL
0.5%

Технологии

AIPO
16.5%
FTXL
99.5%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
FTXL

-

Энергетика

AIPO
6.9%
FTXL

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
FTXL

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
FTXL

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

FTXL

-

Здравоохранение

AIPO

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

AIPO vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.93

+1.37

Просадки

Сравнение просадок AIPO и FTXL

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-43.87%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.24%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-10.55%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и FTXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

35.94%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

36.03%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

34.25%

-0.23%

Сравнение комиссий AIPO и FTXL

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и FTXL

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and FTXL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.60% for FTXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор